长盛中证证券公司指数(LOF)C(长盛中证证券公司指数C)基金净值查询(021556)

今天最新净值 1.0424 -0.0049 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1003 -0.0033 -0.2964% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0424
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.4628亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：陈亘斯

近一季长盛中证证券公司指数(LOF)C|长盛中证证券公司指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛中证证券公司指数(LOF)C(021556)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0475	1.0475	1.0424	1.0424	0.0051	0.49%
2026-09-15	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0424	1.0424	1.0473	1.0473	-0.0049	-0.47%
2026-09-14	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0473	1.0473	1.0516	1.0516	-0.0043	-0.41%
2026-09-11	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0516	1.0516	1.0829	1.0829	-0.0313	-2.98%
2026-09-10	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0829	1.0829	1.0749	1.0749	0.0080	0.74%
2026-09-09	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0749	1.0749	1.0768	1.0768	-0.0019	-0.18%
2026-09-08	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0768	1.0768	1.0823	1.0823	-0.0055	-0.51%
2026-09-07	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0823	1.0823	1.0966	1.0966	-0.0143	-1.32%
2026-09-04	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0966	1.0966	1.0901	1.0901	0.0065	0.60%
2026-09-03	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0901	1.0901	1.0812	1.0812	0.0089	0.82%

2026-09-02	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0812	1.0812	1.1033	1.1033	-0.0221	-2.04%
2026-09-01	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1033	1.1033	1.0970	1.0970	0.0063	0.57%
2026-08-31	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0970	1.0970	1.0955	1.0955	0.0015	0.14%
2026-08-28	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0955	1.0955	1.0974	1.0974	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0974	1.0974	1.0867	1.0867	0.0107	0.98%
2026-08-26	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0867	1.0867	1.0596	1.0596	0.0271	2.56%
2026-08-25	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0596	1.0596	1.0616	1.0616	-0.0020	-0.19%
2026-08-24	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0616	1.0616	1.0580	1.0580	0.0036	0.34%
2026-08-21	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0580	1.0580	1.0567	1.0567	0.0013	0.12%
2026-08-20	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0567	1.0567	1.0576	1.0576	-0.0009	-0.09%
2026-08-19	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0576	1.0576	1.0715	1.0715	-0.0139	-1.30%
2026-08-18	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0715	1.0715	1.0858	1.0858	-0.0143	-1.33%
2026-08-17	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0858	1.0858	1.0789	1.0789	0.0069	0.64%
2026-08-14	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0789	1.0789	1.0928	1.0928	-0.0139	-1.29%
2026-08-13	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0928	1.0928	1.0885	1.0885	0.0043	0.40%

2026-08-12	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0885	1.0885	1.0851	1.0851	0.0034	0.31%
2026-08-11	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0851	1.0851	1.0909	1.0909	-0.0058	-0.53%
2026-08-10	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0909	1.0909	1.0873	1.0873	0.0036	0.33%
2026-08-07	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0873	1.0873	1.0874	1.0874	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0874	1.0874	1.0996	1.0996	-0.0122	-1.12%
2026-08-05	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0996	1.0996	1.0928	1.0928	0.0068	0.62%
2026-08-04	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0928	1.0928	1.0955	1.0955	-0.0027	-0.25%
2026-08-03	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0955	1.0955	1.0967	1.0967	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0967	1.0967	1.0984	1.0984	-0.0017	-0.15%
2026-07-30	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0984	1.0984	1.0980	1.0980	0.0004	0.04%
2026-07-29	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0980	1.0980	1.0812	1.0812	0.0168	1.55%
2026-07-28	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0812	1.0812	1.0956	1.0956	-0.0144	-1.31%
2026-07-27	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0956	1.0956	1.0918	1.0918	0.0038	0.35%
2026-07-24	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0918	1.0918	1.1177	1.1177	-0.0259	-2.32%
2026-07-23	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1177	1.1177	1.1053	1.1053	0.0124	1.12%
2026-07-22	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1053	1.1053	1.1110	1.1110	-0.0057	-0.51%
2026-07-21	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1110	1.1110	1.1095	1.1095	0.0015	0.14%
2026-07-20	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1095	1.1095	1.0881	1.0881	0.0214	1.97%
2026-07-17	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0881	1.0881	1.1034	1.1034	-0.0153	-1.39%
2026-07-16	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1034	1.1034	1.1201	1.1201	-0.0167	-1.49%
2026-07-15	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1201	1.1201	1.0955	1.0955	0.0246	2.25%
2026-07-14	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0955	1.0955	1.0921	1.0921	0.0034	0.31%
2026-07-13	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0921	1.0921	1.1019	1.1019	-0.0098	-0.89%
2026-07-10	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1019	1.1019	1.1226	1.1226	-0.0207	-1.84%
2026-07-09	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1226	1.1226	1.1009	1.1009	0.0217	1.97%
2026-07-08	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1009	1.1009	1.1146	1.1146	-0.0137	-1.23%
2026-07-07	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1146	1.1146	1.1469	1.1469	-0.0323	-2.90%
2026-07-06	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1469	1.1469	1.1416	1.1416	0.0053	0.46%
2026-07-03	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1416	1.1416	1.1350	1.1350	0.0066	0.58%
2026-07-02	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1350	1.1350	1.1613	1.1613	-0.0263	-2.26%
2026-07-01	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1613	1.1613	1.1126	1.1126	0.0487	4.38%
2026-06-30	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1126	1.1126	1.1109	1.1109	0.0017	0.15%
2026-06-29	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1109	1.1109	1.0970	1.0970	0.0139	1.27%
2026-06-26	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0970	1.0970	1.1363	1.1363	-0.0393	-3.46%
2026-06-25	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1363	1.1363	1.1011	1.1011	0.0352	3.20%
2026-06-24	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1011	1.1011	1.1215	1.1215	-0.0204	-1.85%
2026-06-23	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1215	1.1215	1.1177	1.1177	0.0038	0.34%
2026-06-22	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1177	1.1177	1.0446	1.0446	0.0731	7.00%
2026-06-18	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0446	1.0446	1.0747	1.0747	-0.0301	-2.88%
2026-06-17	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0747	1.0747	1.0761	1.0761	-0.0014	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%