上银数字经济混合发起式A基金净值查询(021593)
今天最新净值
1.4362
-0.0192 -1.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4528
-0.0130 -0.8899%
- 累计净值：1.4362
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 惠军
近一月,上银数字经济混合发起式A(021593)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4658 |
1.4658 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0296 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4362 |
1.4362 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0192 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4554 |
1.4554 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0418 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4972 |
1.4972 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0436 |
3.00% |
| 2025-12-11 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0254 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4731 |
1.4731 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0182 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4913 |
1.4913 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0419 |
2.89% |
| 2025-12-05 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0351 |
2.48% |
|
|
| 2025-12-03 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4216 |
1.4216 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0279 |
-1.96% |
| 2025-12-01 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0374 |
2.64% |
| 2025-11-27 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4202 |
1.4202 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0216 |
1.54% |
| 2025-11-25 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3986 |
1.3986 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0184 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0096 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3706 |
1.3706 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0711 |
-4.93% |
| 2025-11-20 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0244 |
-1.66% |
| 2025-11-19 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4661 |
1.4661 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0180 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4841 |
1.4841 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0226 |
1.55% |
