上银数字经济混合发起式A基金净值查询(021593)
今天最新净值
1.4972
0.0436 3.00%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4286
-0.0268 -1.8438%
- 累计净值：1.4972
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 惠军
近一季,上银数字经济混合发起式A(021593)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4554 |
1.4554 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0418 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4972 |
1.4972 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0436 |
3.00% |
| 2025-12-11 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0254 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4731 |
1.4731 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0182 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4913 |
1.4913 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0419 |
2.89% |
| 2025-12-05 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0351 |
2.48% |
| 2025-12-03 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4216 |
1.4216 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0279 |
-1.96% |
|
|
| 2025-12-01 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0374 |
2.64% |
| 2025-11-27 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4202 |
1.4202 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0216 |
1.54% |
| 2025-11-25 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3986 |
1.3986 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0184 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0096 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.3706 |
1.3706 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0711 |
-4.93% |
| 2025-11-20 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0244 |
-1.66% |
| 2025-11-19 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4661 |
1.4661 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0180 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4841 |
1.4841 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0226 |
1.55% |
| 2025-11-17 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4615 |
1.4615 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4647 |
1.4647 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0405 |
-2.69% |
| 2025-11-13 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5052 |
1.5052 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0195 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4857 |
1.4857 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0114 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4971 |
1.4971 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0284 |
-1.86% |
|
|
| 2025-11-10 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5255 |
1.5255 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5338 |
1.5338 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0189 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5527 |
1.5527 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0641 |
4.31% |
| 2025-11-05 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4886 |
1.4886 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0117 |
-0.78% |
| 2025-11-04 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5003 |
1.5003 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5160 |
1.5160 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0190 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0510 |
-3.22% |
| 2025-10-30 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5860 |
1.5860 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0329 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6199 |
1.6199 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0212 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6411 |
1.6411 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0202 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6209 |
1.6209 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0839 |
5.46% |
| 2025-10-23 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5370 |
1.5370 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0236 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5606 |
1.5606 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-10-21 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5537 |
1.5537 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0445 |
2.95% |
| 2025-10-20 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5092 |
1.5092 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0130 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4962 |
1.4962 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0664 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5626 |
1.5626 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0186 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5812 |
1.5812 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0298 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5514 |
1.5514 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0855 |
-5.22% |
| 2025-10-13 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6369 |
1.6369 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0144 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6225 |
1.6225 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0933 |
-5.44% |
| 2025-10-09 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.7158 |
1.7158 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0427 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6731 |
1.6731 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0513 |
3.16% |
| 2025-09-29 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6218 |
1.6218 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0262 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5956 |
1.5956 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0344 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6300 |
1.6300 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0159 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.6141 |
1.6141 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0433 |
2.76% |
| 2025-09-23 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5708 |
1.5708 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0132 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0767 |
5.09% |
| 2025-09-19 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5073 |
1.5073 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0156 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.5229 |
1.5229 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0239 |
1.59% |
| 2025-09-17 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
1.4990 |
1.4990 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0265 |
1.80% |
