富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(021600)

今天最新净值 1.1871 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1871
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7714亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王登元

近半年富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1900	1.1900	1.1871	1.1871	0.0029	0.24%
2026-09-15	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1871	1.1871	1.1882	1.1882	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1882	1.1882	1.1893	1.1893	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1893	1.1893	1.1924	1.1924	-0.0031	-0.26%
2026-09-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1924	1.1924	1.1944	1.1944	-0.0020	-0.17%
2026-09-09	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1944	1.1944	1.1937	1.1937	0.0007	0.06%
2026-09-08	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1937	1.1937	1.1940	1.1940	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1940	1.1940	1.1902	1.1902	0.0038	0.32%
2026-09-04	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1902	1.1902	1.1922	1.1922	-0.0020	-0.17%
2026-09-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1922	1.1922	1.1907	1.1907	0.0015	0.13%

2026-09-02	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1907	1.1907	1.1949	1.1949	-0.0042	-0.35%
2026-09-01	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1949	1.1949	1.1978	1.1978	-0.0029	-0.24%
2026-08-31	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1978	1.1978	1.1973	1.1973	0.0005	0.04%
2026-08-28	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1973	1.1973	1.1992	1.1992	-0.0019	-0.16%
2026-08-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1992	1.1992	1.1955	1.1955	0.0037	0.31%
2026-08-26	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1955	1.1955	1.1935	1.1935	0.0020	0.17%
2026-08-25	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1935	1.1935	1.1946	1.1946	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.2000	1.2000	-0.0054	-0.45%
2026-08-21	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2000	1.2000	1.1983	1.1983	0.0017	0.14%
2026-08-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1983	1.1983	1.1963	1.1963	0.0020	0.17%
2026-08-19	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1963	1.1963	1.2085	1.2085	-0.0122	-1.01%
2026-08-18	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2090	1.2090	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2005	1.2005	0.0085	0.71%
2026-08-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2005	1.2005	1.1985	1.1985	0.0020	0.17%
2026-08-13	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1985	1.1985	1.2002	1.2002	-0.0017	-0.14%

2026-08-12	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2002	1.2002	1.1972	1.1972	0.0030	0.25%
2026-08-11	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1972	1.1972	1.1992	1.1992	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1992	1.1992	1.1986	1.1986	0.0006	0.05%
2026-08-07	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1986	1.1986	1.1928	1.1928	0.0058	0.49%
2026-08-06	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1928	1.1928	1.1914	1.1914	0.0014	0.12%
2026-08-05	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1914	1.1914	1.1854	1.1854	0.0060	0.51%
2026-08-04	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1854	1.1854	1.1778	1.1778	0.0076	0.65%
2026-08-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1823	1.1823	-0.0045	-0.38%
2026-07-31	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1823	1.1823	1.1774	1.1774	0.0049	0.42%
2026-07-30	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1774	1.1774	1.1866	1.1866	-0.0092	-0.78%
2026-07-29	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1866	1.1866	1.1845	1.1845	0.0021	0.18%
2026-07-28	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1845	1.1845	1.1973	1.1973	-0.0128	-1.08%
2026-07-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1973	1.1973	1.1894	1.1894	0.0079	0.66%
2026-07-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1894	1.1894	1.1958	1.1958	-0.0064	-0.54%
2026-07-23	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1958	1.1958	1.1953	1.1953	0.0005	0.04%
2026-07-22	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1953	1.1953	1.2000	1.2000	-0.0047	-0.39%
2026-07-21	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2000	1.2000	1.1902	1.1902	0.0098	0.82%
2026-07-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1902	1.1902	1.1889	1.1889	0.0013	0.11%
2026-07-17	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1889	1.1889	1.2024	1.2024	-0.0135	-1.14%
2026-07-16	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2024	1.2024	1.2068	1.2068	-0.0044	-0.36%
2026-07-15	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2068	1.2068	1.2079	1.2079	-0.0011	-0.09%
2026-07-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2079	1.2079	1.2023	1.2023	0.0056	0.47%
2026-07-13	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2023	1.2023	1.2092	1.2092	-0.0069	-0.57%
2026-07-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2092	1.2092	1.2157	1.2157	-0.0065	-0.53%
2026-07-09	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2157	1.2157	1.2066	1.2066	0.0091	0.75%
2026-07-08	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2066	1.2066	1.2097	1.2097	-0.0031	-0.26%
2026-07-07	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2145	1.2145	-0.0048	-0.40%
2026-07-06	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2156	1.2156	-0.0011	-0.09%
2026-07-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2156	1.2156	1.2128	1.2128	0.0028	0.23%
2026-07-02	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2128	1.2128	1.2216	1.2216	-0.0088	-0.72%
2026-07-01	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2216	1.2216	1.2220	1.2220	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2163	1.2163	0.0057	0.47%
2026-06-29	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2163	1.2163	1.2116	1.2116	0.0047	0.39%
2026-06-26	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2116	1.2116	1.2198	1.2198	-0.0082	-0.67%
2026-06-25	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2198	1.2198	1.2147	1.2147	0.0051	0.42%
2026-06-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2147	1.2147	1.2108	1.2108	0.0039	0.32%
2026-06-23	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2108	1.2108	1.2183	1.2183	-0.0075	-0.62%
2026-06-22	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2183	1.2183	1.2139	1.2139	0.0044	0.36%
2026-06-18	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2139	1.2139	1.2107	1.2107	0.0032	0.26%
2026-06-17	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2068	1.2068	0.0039	0.32%
2026-06-16	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2068	1.2068	1.2047	1.2047	0.0021	0.17%
2026-06-15	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2047	1.2047	1.1958	1.1958	0.0089	0.74%
2026-06-12	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1958	1.1958	1.1935	1.1935	0.0023	0.19%
2026-06-11	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1935	1.1935	1.1952	1.1952	-0.0017	-0.14%
2026-06-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1952	1.1952	1.2005	1.2005	-0.0053	-0.44%
2026-06-09	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2005	1.2005	1.1938	1.1938	0.0067	0.56%
2026-06-08	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1938	1.1938	1.2021	1.2021	-0.0083	-0.69%
2026-06-05	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2021	1.2021	1.2090	1.2090	-0.0069	-0.57%
2026-06-04	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2088	1.2088	0.0002	0.02%
2026-06-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2088	1.2088	1.2070	1.2070	0.0018	0.15%
2026-06-02	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2070	1.2070	1.2026	1.2026	0.0044	0.37%
2026-06-01	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.2068	1.2068	-0.0042	-0.35%
2026-05-29	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2068	1.2068	1.2115	1.2115	-0.0047	-0.39%
2026-05-28	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2115	1.2115	1.2088	1.2088	0.0027	0.22%
2026-05-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2088	1.2088	1.2115	1.2115	-0.0027	-0.22%
2026-05-26	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2115	1.2115	1.2136	1.2136	-0.0021	-0.17%
2026-05-25	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2136	1.2136	1.2092	1.2092	0.0044	0.36%
2026-05-22	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2092	1.2092	1.2035	1.2035	0.0057	0.47%
2026-05-21	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2035	1.2035	1.2114	1.2114	-0.0079	-0.65%
2026-05-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2103	1.2103	0.0011	0.09%
2026-05-19	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2081	1.2081	0.0022	0.18%
2026-05-18	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2081	1.2081	1.2097	1.2097	-0.0016	-0.13%
2026-05-15	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2144	1.2144	-0.0047	-0.39%
2026-05-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2144	1.2144	1.2224	1.2224	-0.0080	-0.65%
2026-05-13	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2224	1.2224	1.2192	1.2192	0.0032	0.26%
2026-05-12	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2192	1.2192	1.2199	1.2199	-0.0007	-0.06%
2026-05-11	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2199	1.2199	1.2146	1.2146	0.0053	0.44%
2026-05-08	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2146	1.2146	1.2152	1.2152	-0.0006	-0.05%
2026-05-07	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2152	1.2152	1.2112	1.2112	0.0040	0.33%
2026-05-06	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2112	1.2112	1.2047	1.2047	0.0065	0.54%
2026-04-28	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2001	1.2001	1.2032	1.2032	-0.0031	-0.26%
2026-04-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2032	1.2032	1.2032	1.2032	0.0000	0.00%
2026-04-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2032	1.2032	1.2046	1.2046	-0.0014	-0.12%
2026-04-23	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2046	1.2046	1.2079	1.2079	-0.0033	-0.27%
2026-04-22	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2079	1.2079	1.2036	1.2036	0.0043	0.36%
2026-04-21	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2036	1.2036	1.2023	1.2023	0.0013	0.11%
2026-04-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2023	1.2023	1.2015	1.2015	0.0008	0.07%
2026-04-17	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2015	1.2015	1.2002	1.2002	0.0013	0.11%
2026-04-16	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2002	1.2002	1.1943	1.1943	0.0059	0.49%
2026-04-15	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1943	1.1943	1.1950	1.1950	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1950	1.1950	1.1919	1.1919	0.0031	0.26%
2026-04-13	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1919	1.1919	1.1925	1.1925	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1925	1.1925	1.1889	1.1889	0.0036	0.30%
2026-04-09	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1889	1.1889	1.1903	1.1903	-0.0014	-0.12%
2026-04-08	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1903	1.1903	1.1789	1.1789	0.0114	0.96%
2026-04-07	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1783	1.1783	0.0006	0.05%
2026-04-03	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1783	1.1783	1.1800	1.1800	-0.0017	-0.14%
2026-04-02	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1824	1.1824	-0.0024	-0.20%
2026-04-01	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1824	1.1824	1.1742	1.1742	0.0082	0.70%
2026-03-31	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1785	1.1785	-0.0043	-0.36%
2026-03-30	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1785	1.1785	1.1778	1.1778	0.0007	0.06%
2026-03-27	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1733	1.1733	0.0045	0.38%
2026-03-26	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1733	1.1733	1.1779	1.1779	-0.0046	-0.39%
2026-03-25	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1779	1.1779	1.1735	1.1735	0.0044	0.37%
2026-03-24	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1735	1.1735	1.1674	1.1674	0.0061	0.52%
2026-03-23	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1782	1.1782	-0.0108	-0.92%
2026-03-20	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1800	1.1800	-0.0018	-0.15%
2026-03-19	021600	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1876	1.1876	-0.0076	-0.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%