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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(021600)

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今天最新净值 1.1603 -0.0028 -0.24% 2025-12-16
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  • 累计净值：1.1603
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7714亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王登元
近半年富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
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近半年,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)基金累计收益率7.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1549 1.1549 1.1603 1.1603 -0.0054 -0.47%
2025-12-15 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1603 1.1603 1.1631 1.1631 -0.0028 -0.24%
2025-12-12 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1631 1.1631 1.1593 1.1593 0.0038 0.33%
2025-12-11 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1593 1.1593 1.1626 1.1626 -0.0033 -0.28%
2025-12-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1626 1.1626 1.1614 1.1614 0.0012 0.10%
2025-12-09 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1638 1.1638 -0.0024 -0.21%
2025-12-08 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1625 1.1625 0.0013 0.11%
2025-12-05 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1593 1.1593 0.0032 0.28%
2025-12-04 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1593 1.1593 1.1594 1.1594 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1594 1.1594 1.1615 1.1615 -0.0021 -0.18%
2025-12-02 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1634 1.1634 -0.0019 -0.16%
2025-12-01 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1634 1.1634 1.1605 1.1605 0.0029 0.25%
2025-11-28 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1605 1.1605 1.1587 1.1587 0.0018 0.16%
2025-11-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1587 1.1587 1.1590 1.1590 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1590 1.1590 1.1579 1.1579 0.0011 0.09%
2025-11-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1579 1.1579 1.1539 1.1539 0.0040 0.35%
2025-11-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1539 1.1539 1.1510 1.1510 0.0029 0.25%
2025-11-21 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1510 1.1510 1.1606 1.1606 -0.0096 -0.83%
2025-11-20 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1606 1.1606 1.1619 1.1619 -0.0013 -0.11%
2025-11-19 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1619 1.1619 1.1614 1.1614 0.0005 0.04%
2025-11-18 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1654 1.1654 -0.0040 -0.34%
2025-11-17 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1674 1.1674 -0.0020 -0.17%
2025-11-14 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1674 1.1674 1.1724 1.1724 -0.0050 -0.43%
2025-11-13 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1724 1.1724 1.1687 1.1687 0.0037 0.32%
2025-11-12 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1687 1.1687 1.1686 1.1686 0.0001 0.01%
2025-11-11 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1686 1.1686 1.1695 1.1695 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1695 1.1695 1.1661 1.1661 0.0034 0.29%
2025-11-07 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1661 1.1661 1.1680 1.1680 -0.0019 -0.16%
2025-11-06 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1625 1.1625 0.0055 0.47%
2025-11-05 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1614 1.1614 0.0011 0.09%
2025-11-04 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1662 1.1662 -0.0048 -0.41%
2025-11-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1662 1.1662 1.1650 1.1650 0.0012 0.10%
2025-10-31 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1650 1.1650 1.1675 1.1675 -0.0025 -0.21%
2025-10-30 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1701 1.1701 -0.0026 -0.22%
2025-10-29 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1664 1.1664 0.0037 0.32%
2025-10-28 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1664 1.1664 1.1701 1.1701 -0.0037 -0.32%
2025-10-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1654 1.1654 0.0047 0.40%
2025-10-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1610 1.1610 0.0044 0.38%
2025-10-23 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1623 1.1623 -0.0013 -0.11%
2025-10-22 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1660 1.1660 -0.0037 -0.32%
2025-10-21 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1597 1.1597 0.0063 0.54%
2025-10-20 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1597 1.1597 1.1592 1.1592 0.0005 0.04%
2025-10-17 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1644 1.1644 -0.0052 -0.45%
2025-10-16 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1644 1.1644 1.1651 1.1651 -0.0007 -0.06%
2025-10-15 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1651 1.1651 1.1586 1.1586 0.0065 0.56%
2025-10-14 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1586 1.1586 1.1643 1.1643 -0.0057 -0.49%
2025-10-13 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1643 1.1643 1.1639 1.1639 0.0004 0.03%
2025-10-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1639 1.1639 1.1704 1.1704 -0.0065 -0.56%
2025-09-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1535 1.1535 1.1572 1.1572 -0.0037 -0.32%
2025-09-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1572 1.1572 1.1569 1.1569 0.0003 0.03%
2025-09-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1569 1.1569 1.1532 1.1532 0.0037 0.32%
2025-09-23 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1540 1.1540 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1540 1.1540 1.1512 1.1512 0.0028 0.24%
2025-09-19 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1512 1.1512 1.1507 1.1507 0.0005 0.04%
2025-09-16 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1527 1.1527 1.1508 1.1508 0.0019 0.17%
2025-09-15 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1508 1.1508 1.1515 1.1515 -0.0007 -0.06%
2025-09-12 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1515 1.1515 1.1508 1.1508 0.0007 0.06%
2025-09-11 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1508 1.1508 1.1454 1.1454 0.0054 0.47%
2025-09-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1452 1.1452 0.0002 0.02%
2025-09-09 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1452 1.1452 1.1450 1.1450 0.0002 0.02%
2025-09-08 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1450 1.1450 1.1433 1.1433 0.0017 0.15%
2025-09-05 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1433 1.1433 1.1336 1.1336 0.0097 0.86%
2025-09-04 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1421 1.1421 -0.0085 -0.74%
2025-09-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1421 1.1421 1.1417 1.1417 0.0004 0.04%
2025-09-02 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1417 1.1417 1.1463 1.1463 -0.0046 -0.40%
2025-09-01 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1407 1.1407 0.0056 0.49%
2025-08-29 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1376 1.1376 0.0031 0.27%
2025-08-28 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1376 1.1376 1.1326 1.1326 0.0050 0.44%
2025-08-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1371 1.1371 -0.0045 -0.40%
2025-08-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1374 1.1374 -0.0003 -0.03%
2025-08-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1374 1.1374 1.1305 1.1305 0.0069 0.61%
2025-08-22 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1305 1.1305 1.1263 1.1263 0.0042 0.37%
2025-08-21 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1263 1.1263 1.1264 1.1264 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1264 1.1264 1.1234 1.1234 0.0030 0.27%
2025-08-19 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1238 1.1238 -0.0004 -0.04%
2025-08-18 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1210 1.1210 0.0028 0.25%
2025-08-15 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1210 1.1210 1.1176 1.1176 0.0034 0.30%
2025-08-14 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1202 1.1202 -0.0026 -0.23%
2025-08-13 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1202 1.1202 1.1146 1.1146 0.0056 0.50%
2025-08-12 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1135 1.1135 0.0011 0.10%
2025-08-11 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1130 1.1130 0.0005 0.04%
2025-08-08 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-08-07 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1102 1.1102 0.0028 0.25%
2025-08-05 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1102 1.1102 1.1064 1.1064 0.0038 0.34%
2025-08-04 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1064 1.1064 1.1013 1.1013 0.0051 0.46%
2025-08-01 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1013 1.1013 1.1032 1.1032 -0.0019 -0.17%
2025-07-31 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1032 1.1032 1.1079 1.1079 -0.0047 -0.42%
2025-07-30 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1079 1.1079 1.1093 1.1093 -0.0014 -0.13%
2025-07-29 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1093 1.1093 1.1070 1.1070 0.0023 0.21%
2025-07-28 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1070 1.1070 1.1047 1.1047 0.0023 0.21%
2025-07-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1047 1.1047 1.1054 1.1054 -0.0007 -0.06%
2025-07-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1054 1.1054 1.1041 1.1041 0.0013 0.12%
2025-07-23 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1041 1.1041 1.1036 1.1036 0.0005 0.05%
2025-07-22 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1036 1.1036 1.1021 1.1021 0.0015 0.14%
2025-07-21 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1021 1.1021 1.0996 1.0996 0.0025 0.23%
2025-07-18 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0996 1.0996 1.0983 1.0983 0.0013 0.12%
2025-07-17 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.0943 1.0943 0.0040 0.37%
2025-07-16 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0943 1.0943 1.0952 1.0952 -0.0009 -0.08%
2025-07-15 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0952 1.0952 1.0920 1.0920 0.0032 0.29%
2025-07-14 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0920 1.0920 1.0895 1.0895 0.0025 0.23%
2025-07-08 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0857 1.0857 0.0050 0.46%
2025-07-07 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0857 1.0857 1.0870 1.0870 -0.0013 -0.12%
2025-07-04 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0870 1.0870 1.0878 1.0878 -0.0008 -0.07%
2025-07-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0878 1.0878 1.0852 1.0852 0.0026 0.24%
2025-07-02 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0852 1.0852 1.0864 1.0864 -0.0012 -0.11%
2025-07-01 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0864 1.0864 1.0846 1.0846 0.0018 0.17%
2025-06-30 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0846 1.0846 1.0816 1.0816 0.0030 0.28%
2025-06-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0816 1.0816 1.0804 1.0804 0.0012 0.11%
2025-06-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0804 1.0804 1.0807 1.0807 -0.0003 -0.03%
2025-06-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0807 1.0807 1.0774 1.0774 0.0033 0.31%
2025-06-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0774 1.0774 1.0725 1.0725 0.0049 0.46%
2025-06-23 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0725 1.0725 1.0708 1.0708 0.0017 0.16%
2025-06-20 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0715 1.0715 -0.0007 -0.07%
2025-06-19 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0762 1.0762 -0.0047 -0.44%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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