天弘石油天然气指数A基金净值查询(021619)
今天最新净值
1.2938
0.0037 0.29%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4226
0.0055 0.3909%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2938
- 成立日期：2024-07-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1051亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近半年,天弘石油天然气指数A(021619)基金累计收益率-7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3031 |
1.3031 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-09-17 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-09-16 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2901 |
1.2901 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-09-15 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2977 |
1.2977 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2978 |
1.2978 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0298 |
-2.28% |
| 2026-09-10 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0172 |
1.28% |
| 2026-09-08 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0377 |
2.90% |
| 2026-09-07 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0164 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-04 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0170 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0257 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0167 |
1.28% |
| 2026-08-27 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3093 |
1.3093 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0171 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2922 |
1.2922 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3016 |
1.3016 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0181 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0197 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3002 |
1.3002 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3009 |
1.3009 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3068 |
1.3068 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0148 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2920 |
1.2920 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0293 |
2.32% |
|
|
| 2026-08-14 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2026-08-11 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0139 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-08-06 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0131 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-07-29 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0131 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2026-07-27 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0122 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0245 |
-1.97% |
| 2026-07-23 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0291 |
2.39% |
| 2026-07-22 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2175 |
1.2175 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0286 |
2.41% |
| 2026-07-21 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-20 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0382 |
3.32% |
| 2026-07-17 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2026-07-16 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0309 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2049 |
1.2049 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0360 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0115 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0155 |
-1.29% |
| 2026-07-07 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0357 |
-2.98% |
| 2026-07-06 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0231 |
1.91% |
| 2026-07-03 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2122 |
1.2122 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0236 |
1.99% |
| 2026-07-02 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-07-01 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0128 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.1858 |
1.1858 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0196 |
-1.65% |
| 2026-06-29 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0173 |
-1.44% |
| 2026-06-26 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0304 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0235 |
-1.88% |
| 2026-06-24 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0110 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2778 |
1.2778 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0382 |
3.08% |
| 2026-06-18 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0149 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0090 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0249 |
-2.00% |
| 2026-06-15 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0218 |
1.75% |
| 2026-06-12 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0276 |
2.26% |
| 2026-06-11 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0172 |
-1.39% |
| 2026-06-09 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0153 |
-1.24% |
| 2026-06-08 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2026-06-05 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-06-04 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-06-01 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0182 |
1.44% |
| 2026-05-29 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0157 |
-1.22% |
| 2026-05-28 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0103 |
0.81% |
| 2026-05-27 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0218 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.2934 |
1.2934 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3032 |
1.3032 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0178 |
-1.37% |
| 2026-05-22 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0327 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3536 |
1.3536 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2026-05-08 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3896 |
1.3896 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-04-29 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.4051 |
1.4051 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0235 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-04-27 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2026-04-23 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0203 |
1.49% |
| 2026-04-22 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2026-04-21 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3764 |
1.3764 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3654 |
1.3654 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0200 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3854 |
1.3854 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2026-04-13 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3947 |
1.3947 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2026-04-10 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.4067 |
1.4067 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-04-09 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.4111 |
1.4111 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-08 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.4089 |
1.4089 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0167 |
-1.19% |
| 2026-04-07 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.4256 |
1.4256 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0253 |
1.81% |
| 2026-04-03 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.4003 |
1.4003 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.4067 |
1.4067 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0411 |
3.01% |
| 2026-04-01 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0195 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0296 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3825 |
1.3825 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0135 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3791 |
1.3791 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2026-03-24 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0195 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-03-20 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.3798 |
1.3798 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0360 |
-2.61% |
| 2026-03-19 |
021619 |
天弘石油天然气指数A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0014 |
0.10% |
