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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(021639)

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今天最新净值 1.1951 -0.0038 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1951
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一周景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C(021639)基金累计收益率-2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1885	1.1885	1.1951	1.1951	-0.0066	-0.55%
2026-09-14	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1951	1.1951	1.1989	1.1989	-0.0038	-0.32%
2026-09-11	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1989	1.1989	1.2158	1.2158	-0.0169	-1.41%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%