海富通量化选股混合C基金净值查询(021656)
今天最新净值
1.3771
-0.0069 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4535
0.0101 0.6993%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3771
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9812亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：李自悟
近一月,海富通量化选股混合C(021656)基金累计收益率-4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0207 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0158 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0186 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0311 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4639 |
1.4639 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0251 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0385 |
2.73% |
| 2026-08-26 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0335 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0200 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0162 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0864 |
-5.79% |
| 2026-08-18 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
021656 |
海富通量化选股混合C |
1.4966 |
1.4966 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0504 |
3.48% |
