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华商鸿信纯债债券基金净值查询(021803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0102 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0520
成立日期：2024-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.61亿元
基金公司：华商基金
基金经理：杜磊吴毓灵

近一周华商鸿信纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商鸿信纯债债券(021803)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021803	华商鸿信纯债债券	1.0103	1.0521	1.0102	1.0520	0.0001	0.01%
2026-09-16	021803	华商鸿信纯债债券	1.0102	1.0520	1.0101	1.0519	0.0001	0.01%
2026-09-15	021803	华商鸿信纯债债券	1.0101	1.0519	1.0099	1.0517	0.0002	0.02%
2026-09-14	021803	华商鸿信纯债债券	1.0099	1.0517	1.0098	1.0516	0.0001	0.01%
2026-09-11	021803	华商鸿信纯债债券	1.0098	1.0516	1.0098	1.0516	0.0000	0.00%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%