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东海鑫兴30天持有债券C基金净值查询(021825)

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今天最新净值 1.0559 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0559
成立日期：2024-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨张浩硕

近一月东海鑫兴30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海鑫兴30天持有债券C(021825)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2026-09-14	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0559	1.0559	1.0557	1.0557	0.0002	0.02%
2026-09-11	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-09-10	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2026-09-09	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-08	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-07	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2026-09-04	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2026-09-03	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0555	1.0555	1.0553	1.0553	0.0002	0.02%
2026-09-02	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0553	1.0553	1.0553	1.0553	0.0000	0.00%

2026-09-01	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%
2026-08-31	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2026-08-28	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2026-08-27	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0551	1.0551	1.0552	1.0552	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2026-08-25	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2026-08-24	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2026-08-21	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0552	1.0552	1.0553	1.0553	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0553	1.0553	1.0547	1.0547	0.0006	0.06%
2026-08-19	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0547	1.0547	1.0540	1.0540	0.0007	0.07%
2026-08-18	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0540	1.0540	1.0546	1.0546	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0546	1.0546	1.0541	1.0541	0.0005	0.05%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%