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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I基金净值查询(021870)

今天最新净值 2.8038 0.1267 4.73% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.0139 0.0003 0.0133% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.8038
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.2062亿
  • 最近资产:7.23亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:田光远
近半年嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870)基金累计收益率38.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7896 2.7896 2.8038 2.8038 -0.0142 -0.51%
2026-09-16 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8038 2.8038 2.6771 2.6771 0.1267 4.73%
2026-09-15 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.6771 2.6771 2.6288 2.6288 0.0483 1.84%
2026-09-14 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.6288 2.6288 2.6737 2.6737 -0.0449 -1.71%
2026-09-11 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.6737 2.6737 2.7079 2.7079 -0.0342 -1.26%
2026-09-10 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7079 2.7079 2.7241 2.7241 -0.0162 -0.59%
2026-09-09 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7241 2.7241 2.7402 2.7402 -0.0161 -0.59%
2026-09-08 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7402 2.7402 2.7832 2.7832 -0.0430 -1.57%
2026-09-07 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7832 2.7832 2.6990 2.6990 0.0842 3.12%
2026-09-04 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.6990 2.6990 2.7740 2.7740 -0.0750 -2.78%
2026-09-03 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7740 2.7740 2.7866 2.7866 -0.0126 -0.45%
2026-09-02 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7866 2.7866 2.8334 2.8334 -0.0468 -1.65%
2026-09-01 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8334 2.8334 2.9147 2.9147 -0.0813 -2.87%
2026-08-31 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9147 2.9147 2.8626 2.8626 0.0521 1.82%
2026-08-28 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8626 2.8626 2.9297 2.9297 -0.0671 -2.34%
2026-08-27 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9297 2.9297 2.8086 2.8086 0.1211 4.31%
2026-08-26 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8086 2.8086 2.7636 2.7636 0.0450 1.63%
2026-08-25 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7636 2.7636 2.7735 2.7735 -0.0099 -0.36%
2026-08-24 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7735 2.7735 2.8617 2.8617 -0.0882 -3.08%
2026-08-21 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8617 2.8617 2.8583 2.8583 0.0034 0.12%
2026-08-20 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8583 2.8583 2.8734 2.8734 -0.0151 -0.53%
2026-08-19 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8734 2.8734 3.0959 3.0959 -0.2225 -7.74%
2026-08-18 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.0959 3.0959 3.0901 3.0901 0.0058 0.19%
2026-08-17 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.0901 3.0901 2.9485 2.9485 0.1416 4.80%
2026-08-14 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9485 2.9485 2.9364 2.9364 0.0121 0.41%
2026-08-13 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9364 2.9364 2.9687 2.9687 -0.0323 -1.09%
2026-08-12 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9687 2.9687 2.9106 2.9106 0.0581 2.00%
2026-08-11 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9106 2.9106 2.9587 2.9587 -0.0481 -1.65%
2026-08-10 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9587 2.9587 2.9639 2.9639 -0.0052 -0.18%
2026-08-07 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9639 2.9639 2.8765 2.8765 0.0874 3.04%
2026-08-06 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8765 2.8765 2.8435 2.8435 0.0330 1.16%
2026-08-05 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8435 2.8435 2.6861 2.6861 0.1574 5.86%
2026-08-04 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.6861 2.6861 2.5568 2.5568 0.1293 5.06%
2026-08-03 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.5568 2.5568 2.7290 2.7290 -0.1722 -6.73%
2026-07-31 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7290 2.7290 2.6434 2.6434 0.0856 3.24%
2026-07-30 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.6434 2.6434 2.8315 2.8315 -0.1881 -7.12%
2026-07-29 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8315 2.8315 2.8671 2.8671 -0.0356 -1.26%
2026-07-28 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8671 2.8671 3.0864 3.0864 -0.2193 -7.65%
2026-07-27 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.0864 3.0864 3.0480 3.0480 0.0384 1.26%
2026-07-24 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.0480 3.0480 3.0286 3.0286 0.0194 0.64%
2026-07-23 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.0286 3.0286 3.1616 3.1616 -0.1330 -4.39%
2026-07-22 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.1616 3.1616 3.2262 3.2262 -0.0646 -2.00%
2026-07-21 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.2262 3.2262 2.8645 2.8645 0.3617 12.63%
2026-07-20 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8645 2.8645 2.9175 2.9175 -0.0530 -1.82%
2026-07-17 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9175 2.9175 3.1721 3.1721 -0.2546 -8.73%
2026-07-16 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.1721 3.1721 3.3320 3.3320 -0.1599 -5.04%
2026-07-15 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.3320 3.3320 3.5107 3.5107 -0.1787 -5.36%
2026-07-14 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.5107 3.5107 3.4776 3.4776 0.0331 0.95%
2026-07-13 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.4776 3.4776 3.6067 3.6067 -0.1291 -3.58%
2026-07-10 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.6067 3.6067 3.8602 3.8602 -0.2535 -7.03%
2026-07-09 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.8602 3.8602 3.5624 3.5624 0.2978 8.36%
2026-07-08 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.5624 3.5624 3.5215 3.5215 0.0409 1.16%
2026-07-07 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.5215 3.5215 3.5063 3.5063 0.0152 0.43%
2026-07-06 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.5063 3.5063 3.4710 3.4710 0.0353 1.02%
2026-07-03 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.4710 3.4710 3.4970 3.4970 -0.0260 -0.74%
2026-07-02 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.4970 3.4970 3.8001 3.8001 -0.3031 -8.67%
2026-07-01 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.8001 3.8001 3.9003 3.9003 -0.1002 -2.64%
2026-06-30 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.9003 3.9003 3.7495 3.7495 0.1508 4.02%
2026-06-29 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.7495 3.7495 3.5849 3.5849 0.1646 4.59%
2026-06-26 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.5849 3.5849 3.6277 3.6277 -0.0428 -1.18%
2026-06-25 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.6277 3.6277 3.4947 3.4947 0.1330 3.81%
2026-06-24 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.4947 3.4947 3.3481 3.3481 0.1466 4.38%
2026-06-23 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.3481 3.3481 3.3847 3.3847 -0.0366 -1.08%
2026-06-22 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.3847 3.3847 3.3068 3.3068 0.0779 2.36%
2026-06-18 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.3068 3.3068 3.1766 3.1766 0.1302 4.10%
2026-06-17 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.1766 3.1766 3.0134 3.0134 0.1632 5.42%
2026-06-16 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.0134 3.0134 2.9845 2.9845 0.0289 0.97%
2026-06-15 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9845 2.9845 2.8219 2.8219 0.1626 5.76%
2026-06-12 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8219 2.8219 2.8567 2.8567 -0.0348 -1.23%
2026-06-11 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8567 2.8567 2.8130 2.8130 0.0437 1.55%
2026-06-10 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8130 2.8130 2.8154 2.8154 -0.0024 -0.09%
2026-06-09 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8154 2.8154 2.6796 2.6796 0.1358 5.07%
2026-06-08 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.6796 2.6796 2.7918 2.7918 -0.1122 -4.19%
2026-06-05 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7918 2.7918 2.9278 2.9278 -0.1360 -4.87%
2026-06-04 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9278 2.9278 2.8853 2.8853 0.0425 1.47%
2026-06-03 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8853 2.8853 2.7911 2.7911 0.0942 3.38%
2026-06-02 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7911 2.7911 2.7284 2.7284 0.0627 2.30%
2026-06-01 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7284 2.7284 2.8976 2.8976 -0.1692 -6.20%
2026-05-29 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8976 2.8976 3.0565 3.0565 -0.1589 -5.48%
2026-05-28 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.0565 3.0565 2.9868 2.9868 0.0697 2.33%
2026-05-27 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9868 2.9868 3.0675 3.0675 -0.0807 -2.70%
2026-05-26 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.0675 3.0675 3.1342 3.1342 -0.0667 -2.17%
2026-05-25 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.1342 3.1342 2.9376 2.9376 0.1966 6.69%
2026-05-22 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9376 2.9376 2.8838 2.8838 0.0538 1.87%
2026-05-21 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8838 2.8838 3.0290 3.0290 -0.1452 -5.04%
2026-05-20 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.0290 3.0290 2.9006 2.9006 0.1284 4.43%
2026-05-19 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.9006 2.9006 2.7941 2.7941 0.1065 3.81%
2026-05-18 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7941 2.7941 2.7766 2.7766 0.0175 0.63%
2026-05-15 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7766 2.7766 2.8209 2.8209 -0.0443 -1.57%
2026-05-14 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8209 2.8209 2.8799 2.8799 -0.0590 -2.05%
2026-05-13 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8799 2.8799 2.8059 2.8059 0.0740 2.64%
2026-05-12 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.8059 2.8059 2.7725 2.7725 0.0334 1.20%
2026-05-11 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.7725 2.7725 2.6316 2.6316 0.1409 5.35%
2026-05-08 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.6316 2.6316 2.7038 2.7038 -0.0722 -2.74%
2026-04-30 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.5106 2.5106 2.3685 2.3685 0.1421 6.00%
2026-04-29 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.3685 2.3685 2.3633 2.3633 0.0052 0.22%
2026-04-28 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.3633 2.3633 2.3953 2.3953 -0.0320 -1.34%
2026-04-27 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.3953 2.3953 2.2953 2.2953 0.1000 4.36%
2026-04-24 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.2953 2.2953 2.2405 2.2405 0.0548 2.45%
2026-04-23 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.2405 2.2405 2.2730 2.2730 -0.0325 -1.43%
2026-04-22 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.2730 2.2730 2.2203 2.2203 0.0527 2.37%
2026-04-21 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.2203 2.2203 2.2465 2.2465 -0.0262 -1.18%
2026-04-20 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.2465 2.2465 2.2131 2.2131 0.0334 1.51%
2026-04-17 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.2131 2.2131 2.1937 2.1937 0.0194 0.88%
2026-04-16 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.1937 2.1937 2.1710 2.1710 0.0227 1.05%
2026-04-15 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.1710 2.1710 2.1733 2.1733 -0.0023 -0.11%
2026-04-14 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.1733 2.1733 2.1255 2.1255 0.0478 2.25%
2026-04-13 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.1255 2.1255 2.1087 2.1087 0.0168 0.80%
2026-04-10 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.1087 2.1087 2.0710 2.0710 0.0377 1.82%
2026-04-09 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.0710 2.0710 2.0656 2.0656 0.0054 0.26%
2026-04-08 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.0656 2.0656 1.9446 1.9446 0.1210 6.22%
2026-04-07 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.9446 1.9446 1.9079 1.9079 0.0367 1.92%
2026-04-03 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.9079 1.9079 1.9018 1.9018 0.0061 0.32%
2026-04-02 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.9018 1.9018 1.9581 1.9581 -0.0563 -2.96%
2026-04-01 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.9581 1.9581 1.8917 1.8917 0.0664 3.51%
2026-03-31 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.8917 1.8917 1.9544 1.9544 -0.0627 -3.31%
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2026-03-27 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.9629 1.9629 1.9480 1.9480 0.0149 0.76%
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2026-03-20 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.9856 1.9856 2.0056 2.0056 -0.0200 -1.00%
2026-03-19 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.0056 2.0056 2.0547 2.0547 -0.0491 -2.39%
2026-03-18 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.0547 2.0547 2.0136 2.0136 0.0411 2.04%