博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A基金净值查询(021922)

今天最新净值 1.1068 -0.0065 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1068
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：博时基金
基金经理：杨振建

近半年博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A(021922)基金累计收益率-11.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1107	1.1107	1.1068	1.1068	0.0039	0.35%
2026-09-17	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1068	1.1068	1.1133	1.1133	-0.0065	-0.58%
2026-09-16	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1133	1.1133	1.1109	1.1109	0.0024	0.22%
2026-09-15	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1109	1.1109	1.1172	1.1172	-0.0063	-0.56%
2026-09-14	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1172	1.1172	1.1207	1.1207	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1207	1.1207	1.1325	1.1325	-0.0118	-1.04%
2026-09-10	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1366	1.1366	-0.0041	-0.36%
2026-09-09	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1366	1.1366	1.1233	1.1233	0.0133	1.18%
2026-09-08	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1233	1.1233	1.1143	1.1143	0.0090	0.81%
2026-09-07	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1143	1.1143	1.1242	1.1242	-0.0099	-0.88%

2026-09-04	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1242	1.1242	1.1261	1.1261	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1261	1.1261	1.1249	1.1249	0.0012	0.11%
2026-09-02	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1249	1.1249	1.1321	1.1321	-0.0072	-0.64%
2026-09-01	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1321	1.1321	1.1321	1.1321	0.0000	0.00%
2026-08-31	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1321	1.1321	1.1311	1.1311	0.0010	0.09%
2026-08-28	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1311	1.1311	1.1275	1.1275	0.0036	0.32%
2026-08-27	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1275	1.1275	1.1228	1.1228	0.0047	0.42%
2026-08-26	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1228	1.1228	1.1153	1.1153	0.0075	0.67%
2026-08-25	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1153	1.1153	1.1145	1.1145	0.0008	0.07%
2026-08-24	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1145	1.1145	1.1098	1.1098	0.0047	0.42%
2026-08-21	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1098	1.1098	1.1091	1.1091	0.0007	0.06%
2026-08-20	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1091	1.1091	1.1167	1.1167	-0.0076	-0.68%
2026-08-19	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1167	1.1167	1.1282	1.1282	-0.0115	-1.02%
2026-08-18	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1282	1.1282	1.1275	1.1275	0.0007	0.06%
2026-08-17	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1275	1.1275	1.1181	1.1181	0.0094	0.84%

2026-08-14	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1181	1.1181	1.1197	1.1197	-0.0016	-0.14%
2026-08-13	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1197	1.1197	1.1306	1.1306	-0.0109	-0.96%
2026-08-12	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1306	1.1306	1.1349	1.1349	-0.0043	-0.38%
2026-08-11	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1349	1.1349	1.1380	1.1380	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1296	1.1296	0.0084	0.74%
2026-08-07	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1296	1.1296	1.1233	1.1233	0.0063	0.56%
2026-08-06	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1233	1.1233	1.1262	1.1262	-0.0029	-0.26%
2026-08-05	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1262	1.1262	1.1285	1.1285	-0.0023	-0.20%
2026-08-04	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1285	1.1285	1.1321	1.1321	-0.0036	-0.32%
2026-08-03	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1321	1.1321	1.1259	1.1259	0.0062	0.55%
2026-07-31	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1259	1.1259	1.1256	1.1256	0.0003	0.03%
2026-07-30	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1256	1.1256	1.1185	1.1185	0.0071	0.63%
2026-07-29	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1185	1.1185	1.1076	1.1076	0.0109	0.98%
2026-07-28	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1076	1.1076	1.1146	1.1146	-0.0070	-0.63%
2026-07-27	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1146	1.1146	1.1022	1.1022	0.0124	1.13%
2026-07-24	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1022	1.1022	1.1325	1.1325	-0.0303	-2.68%
2026-07-23	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1165	1.1165	0.0160	1.43%
2026-07-22	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1165	1.1165	1.1052	1.1052	0.0113	1.02%
2026-07-21	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1052	1.1052	1.1078	1.1078	-0.0026	-0.23%
2026-07-20	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1078	1.1078	1.0655	1.0655	0.0423	3.97%
2026-07-17	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0642	1.0642	0.0013	0.12%
2026-07-16	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0642	1.0642	1.0824	1.0824	-0.0182	-1.68%
2026-07-15	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0824	1.0824	1.0818	1.0818	0.0006	0.06%
2026-07-14	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0818	1.0818	1.0561	1.0561	0.0257	2.43%
2026-07-13	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0561	1.0561	1.0668	1.0668	-0.0107	-1.00%
2026-07-10	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0668	1.0668	1.0593	1.0593	0.0075	0.71%
2026-07-09	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0593	1.0593	1.0635	1.0635	-0.0042	-0.39%
2026-07-08	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0635	1.0635	1.0673	1.0673	-0.0038	-0.36%
2026-07-07	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0673	1.0673	1.0838	1.0838	-0.0165	-1.52%
2026-07-06	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0838	1.0838	1.0844	1.0844	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0844	1.0844	1.0721	1.0721	0.0123	1.15%
2026-07-02	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0721	1.0721	1.0779	1.0779	-0.0058	-0.54%
2026-07-01	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0779	1.0779	1.0753	1.0753	0.0026	0.24%
2026-06-30	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0753	1.0753	1.0866	1.0866	-0.0113	-1.04%
2026-06-29	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0866	1.0866	1.0807	1.0807	0.0059	0.55%
2026-06-26	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0807	1.0807	1.0928	1.0928	-0.0121	-1.11%
2026-06-25	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0928	1.0928	1.1068	1.1068	-0.0140	-1.28%
2026-06-24	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1068	1.1068	1.1158	1.1158	-0.0090	-0.81%
2026-06-23	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1158	1.1158	1.1482	1.1482	-0.0324	-2.82%
2026-06-22	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1482	1.1482	1.1245	1.1245	0.0237	2.11%
2026-06-18	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1245	1.1245	1.1483	1.1483	-0.0238	-2.12%
2026-06-17	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1483	1.1483	1.1472	1.1472	0.0011	0.10%
2026-06-16	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1472	1.1472	1.1558	1.1558	-0.0086	-0.74%
2026-06-15	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1558	1.1558	1.1524	1.1524	0.0034	0.30%
2026-06-12	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1524	1.1524	1.1392	1.1392	0.0132	1.16%
2026-06-11	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1392	1.1392	1.1348	1.1348	0.0044	0.39%
2026-06-10	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1348	1.1348	1.1538	1.1538	-0.0190	-1.65%
2026-06-09	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1538	1.1538	1.1519	1.1519	0.0019	0.16%
2026-06-08	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1519	1.1519	1.1760	1.1760	-0.0241	-2.05%
2026-06-05	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1760	1.1760	1.1979	1.1979	-0.0219	-1.83%
2026-06-04	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1979	1.1979	1.2244	1.2244	-0.0265	-2.21%
2026-06-03	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2244	1.2244	1.2221	1.2221	0.0023	0.19%
2026-06-02	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2221	1.2221	1.2288	1.2288	-0.0067	-0.55%
2026-06-01	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2288	1.2288	1.2162	1.2162	0.0126	1.04%
2026-05-29	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2162	1.2162	1.2049	1.2049	0.0113	0.94%
2026-05-28	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2049	1.2049	1.2008	1.2008	0.0041	0.34%
2026-05-27	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2008	1.2008	1.2066	1.2066	-0.0058	-0.48%
2026-05-26	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2066	1.2066	1.1988	1.1988	0.0078	0.65%
2026-05-25	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1988	1.1988	1.1906	1.1906	0.0082	0.69%
2026-05-22	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1906	1.1906	1.1845	1.1845	0.0061	0.51%
2026-05-21	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1845	1.1845	1.2117	1.2117	-0.0272	-2.24%
2026-05-20	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2117	1.2117	1.2295	1.2295	-0.0178	-1.47%
2026-05-19	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2295	1.2295	1.2121	1.2121	0.0174	1.44%
2026-05-18	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2121	1.2121	1.2148	1.2148	-0.0027	-0.22%
2026-05-15	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2148	1.2148	1.2262	1.2262	-0.0114	-0.93%
2026-05-14	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2262	1.2262	1.2541	1.2541	-0.0279	-2.22%
2026-05-13	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2541	1.2541	1.2362	1.2362	0.0179	1.45%
2026-05-12	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2362	1.2362	1.2299	1.2299	0.0063	0.51%
2026-05-11	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2299	1.2299	1.2181	1.2181	0.0118	0.97%
2026-05-08	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2181	1.2181	1.2243	1.2243	-0.0062	-0.51%
2026-04-30	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2122	1.2122	1.2230	1.2230	-0.0108	-0.88%
2026-04-29	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2230	1.2230	1.2105	1.2105	0.0125	1.03%
2026-04-28	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2105	1.2105	1.2102	1.2102	0.0003	0.02%
2026-04-27	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2102	1.2102	1.2178	1.2178	-0.0076	-0.62%
2026-04-24	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2178	1.2178	1.2270	1.2270	-0.0092	-0.75%
2026-04-23	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2270	1.2270	1.2196	1.2196	0.0074	0.61%
2026-04-22	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2196	1.2196	1.2229	1.2229	-0.0033	-0.27%
2026-04-21	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2229	1.2229	1.2171	1.2171	0.0058	0.48%
2026-04-20	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2171	1.2171	1.2112	1.2112	0.0059	0.49%
2026-04-17	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2112	1.2112	1.2156	1.2156	-0.0044	-0.36%
2026-04-16	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2156	1.2156	1.2058	1.2058	0.0098	0.81%
2026-04-15	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2058	1.2058	1.2064	1.2064	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2064	1.2064	1.2041	1.2041	0.0023	0.19%
2026-04-13	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2041	1.2041	1.2055	1.2055	-0.0014	-0.12%
2026-04-10	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2055	1.2055	1.2057	1.2057	-0.0002	-0.02%
2026-04-09	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2057	1.2057	1.2075	1.2075	-0.0018	-0.15%
2026-04-08	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2075	1.2075	1.1839	1.1839	0.0236	1.99%
2026-04-07	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1839	1.1839	1.1803	1.1803	0.0036	0.31%
2026-04-03	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1803	1.1803	1.1986	1.1986	-0.0183	-1.53%
2026-04-02	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1986	1.1986	1.2004	1.2004	-0.0018	-0.15%
2026-04-01	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2004	1.2004	1.1936	1.1936	0.0068	0.57%
2026-03-31	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1936	1.1936	1.2201	1.2201	-0.0265	-2.17%
2026-03-30	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2201	1.2201	1.2254	1.2254	-0.0053	-0.43%
2026-03-27	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2254	1.2254	1.2282	1.2282	-0.0028	-0.23%
2026-03-26	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2282	1.2282	1.2394	1.2394	-0.0112	-0.90%
2026-03-25	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2394	1.2394	1.2233	1.2233	0.0161	1.32%
2026-03-24	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2233	1.2233	1.2054	1.2054	0.0179	1.48%
2026-03-23	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2054	1.2054	1.2237	1.2237	-0.0183	-1.50%
2026-03-20	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2237	1.2237	1.2392	1.2392	-0.0155	-1.25%
2026-03-19	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.2392	1.2392	1.2506	1.2506	-0.0114	-0.91%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%