兴银数字经济智选混合发起C基金净值查询(022039)
今天最新净值
1.7684
0.0223 1.28%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4745
0.0244 1.6842%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7684
- 成立日期：2024-09-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：张世略
近一月,兴银数字经济智选混合发起C(022039)基金累计收益率-8.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7523 |
1.7523 |
1.7684 |
1.7684 |
-0.0161 |
-0.91% |
| 2026-09-16 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7684 |
1.7684 |
1.7461 |
1.7461 |
0.0223 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7461 |
1.7461 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7457 |
1.7457 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0287 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7744 |
1.7744 |
1.7809 |
1.7809 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7809 |
1.7809 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0274 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8083 |
1.8083 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8119 |
1.8119 |
1.8324 |
1.8324 |
-0.0205 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8324 |
1.8324 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0197 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8127 |
1.8127 |
1.8202 |
1.8202 |
-0.0075 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8202 |
1.8202 |
1.8174 |
1.8174 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8174 |
1.8174 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0154 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8328 |
1.8328 |
1.8642 |
1.8642 |
-0.0314 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8642 |
1.8642 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0240 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8402 |
1.8402 |
1.8641 |
1.8641 |
-0.0239 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8598 |
1.8598 |
0.0043 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8598 |
1.8598 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0265 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8333 |
1.8333 |
1.8223 |
1.8223 |
0.0110 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8223 |
1.8223 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0637 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8860 |
1.8860 |
1.8582 |
1.8582 |
0.0278 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8582 |
1.8582 |
1.8642 |
1.8642 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8642 |
1.8642 |
1.9771 |
1.9771 |
-0.1129 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
022039 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9771 |
1.9771 |
1.9868 |
1.9868 |
-0.0097 |
-0.49% |
