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广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(022046)

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今天最新净值 1.1915 -0.0078 -0.65% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1911 -0.0004 -0.0297%
  • 累计净值：1.1915
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6872亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹建文
近一年广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)基金累计收益率18.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1762 1.1762 1.1915 1.1915 -0.0153 -1.30%
2025-12-15 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1915 1.1915 1.1993 1.1993 -0.0078 -0.65%
2025-12-12 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1993 1.1993 1.1884 1.1884 0.0109 0.91%
2025-12-11 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1884 1.1884 1.1956 1.1956 -0.0072 -0.60%
2025-12-10 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1956 1.1956 1.1942 1.1942 0.0014 0.12%
2025-12-09 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1942 1.1942 1.2016 1.2016 -0.0074 -0.62%
2025-12-08 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2016 1.2016 1.1954 1.1954 0.0062 0.52%
2025-12-05 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1954 1.1954 1.1839 1.1839 0.0115 0.97%
2025-12-04 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1839 1.1839 1.1786 1.1786 0.0053 0.45%
2025-12-03 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1786 1.1786 1.1867 1.1867 -0.0081 -0.68%
2025-12-02 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1867 1.1867 1.1939 1.1939 -0.0072 -0.60%
2025-12-01 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1939 1.1939 1.1879 1.1879 0.0060 0.51%
2025-11-28 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1879 1.1879 1.1821 1.1821 0.0058 0.49%
2025-11-27 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1821 1.1821 1.1844 1.1844 -0.0023 -0.19%
2025-11-26 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1844 1.1844 1.1819 1.1819 0.0025 0.21%
2025-11-25 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1819 1.1819 1.1742 1.1742 0.0077 0.66%
2025-11-24 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1742 1.1742 1.1622 1.1622 0.0120 1.03%
2025-11-21 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1622 1.1622 1.1892 1.1892 -0.0270 -2.32%
2025-11-20 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1892 1.1892 1.1959 1.1959 -0.0067 -0.56%
2025-11-19 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1959 1.1959 1.1976 1.1976 -0.0017 -0.14%
2025-11-18 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1976 1.1976 1.2082 1.2082 -0.0106 -0.88%
2025-11-17 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2082 1.2082 1.2139 1.2139 -0.0057 -0.47%
2025-11-14 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2139 1.2139 1.2306 1.2306 -0.0167 -1.38%
2025-11-13 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2306 1.2306 1.2169 1.2169 0.0137 1.11%
2025-11-12 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2169 1.2169 1.2180 1.2180 -0.0011 -0.09%
2025-11-11 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2180 1.2180 1.2247 1.2247 -0.0067 -0.55%
2025-11-10 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2181 1.2181 0.0066 0.54%
2025-11-07 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2181 1.2181 1.2228 1.2228 -0.0047 -0.38%
2025-11-06 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2228 1.2228 1.2063 1.2063 0.0165 1.35%
2025-11-05 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2063 1.2063 1.2055 1.2055 0.0008 0.07%
2025-11-04 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2055 1.2055 1.2183 1.2183 -0.0128 -1.06%
2025-11-03 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2144 1.2144 0.0039 0.32%
2025-10-31 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2144 1.2144 1.2224 1.2224 -0.0080 -0.65%
2025-10-30 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2372 1.2372 -0.0148 -1.21%
2025-10-29 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2372 1.2372 1.2230 1.2230 0.0142 1.15%
2025-10-28 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2230 1.2230 1.2289 1.2289 -0.0059 -0.48%
2025-10-27 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2289 1.2289 1.2153 1.2153 0.0136 1.11%
2025-10-24 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2153 1.2153 1.1992 1.1992 0.0161 1.32%
2025-10-23 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1994 1.1994 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1994 1.1994 1.2096 1.2096 -0.0102 -0.85%
2025-10-21 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2096 1.2096 1.1923 1.1923 0.0173 1.43%
2025-10-20 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1860 1.1860 0.0063 0.53%
2025-10-17 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1860 1.1860 1.2124 1.2124 -0.0264 -2.23%
2025-10-16 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2124 1.2124 1.2147 1.2147 -0.0023 -0.19%
2025-10-15 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2147 1.2147 1.1981 1.1981 0.0166 1.37%
2025-10-14 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1981 1.1981 1.2197 1.2197 -0.0216 -1.80%
2025-10-13 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2197 1.2197 1.2260 1.2260 -0.0063 -0.51%
2025-10-10 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2260 1.2260 1.2497 1.2497 -0.0237 -1.93%
2025-09-26 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2084 1.2084 1.2188 1.2188 -0.0104 -0.85%
2025-09-25 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2188 1.2188 1.2161 1.2161 0.0027 0.22%
2025-09-24 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2161 1.2161 1.1985 1.1985 0.0176 1.47%
2025-09-23 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1985 1.1985 1.2045 1.2045 -0.0060 -0.50%
2025-09-22 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2045 1.2045 1.1993 1.1993 0.0052 0.43%
2025-09-19 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1993 1.1993 1.2027 1.2027 -0.0034 -0.28%
2025-09-16 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2006 1.2006 1.1989 1.1989 0.0017 0.14%
2025-09-15 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1989 1.1989 1.1997 1.1997 -0.0008 -0.07%
2025-09-12 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1997 1.1997 1.1994 1.1994 0.0003 0.03%
2025-09-11 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1994 1.1994 1.1800 1.1800 0.0194 1.64%
2025-09-10 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1784 1.1784 0.0016 0.14%
2025-09-09 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1784 1.1784 1.1848 1.1848 -0.0064 -0.54%
2025-09-08 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1848 1.1848 1.1796 1.1796 0.0052 0.44%
2025-09-05 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1796 1.1796 1.1530 1.1530 0.0266 2.31%
2025-09-04 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1530 1.1530 1.1737 1.1737 -0.0207 -1.76%
2025-09-03 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1737 1.1737 1.1831 1.1831 -0.0094 -0.79%
2025-09-02 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1831 1.1831 1.1978 1.1978 -0.0147 -1.23%
2025-09-01 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.1885 1.1885 0.0093 0.78%
2025-08-29 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1885 1.1885 1.1837 1.1837 0.0048 0.41%
2025-08-28 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1837 1.1837 1.1701 1.1701 0.0136 1.16%
2025-08-27 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1872 1.1872 -0.0171 -1.44%
2025-08-26 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1872 1.1872 1.1932 1.1932 -0.0060 -0.50%
2025-08-25 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1932 1.1932 1.1750 1.1750 0.0182 1.55%
2025-08-22 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1750 1.1750 1.1556 1.1556 0.0194 1.68%
2025-08-21 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1556 1.1556 1.1564 1.1564 -0.0008 -0.07%
2025-08-20 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1564 1.1564 1.1501 1.1501 0.0063 0.55%
2025-08-19 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1501 1.1501 1.1563 1.1563 -0.0062 -0.54%
2025-08-18 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1563 1.1563 1.1457 1.1457 0.0106 0.93%
2025-08-15 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1457 1.1457 1.1328 1.1328 0.0129 1.14%
2025-08-14 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1328 1.1328 1.1370 1.1370 -0.0042 -0.37%
2025-08-13 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1370 1.1370 1.1214 1.1214 0.0156 1.39%
2025-08-12 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1214 1.1214 1.1194 1.1194 0.0020 0.18%
2025-08-11 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1194 1.1194 1.1133 1.1133 0.0061 0.55%
2025-08-08 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1133 1.1133 1.1173 1.1173 -0.0040 -0.36%
2025-08-07 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1202 1.1202 -0.0029 -0.26%
2025-08-06 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1202 1.1202 1.1128 1.1128 0.0074 0.66%
2025-08-05 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1059 1.1059 0.0069 0.62%
2025-08-04 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1059 1.1059 1.0982 1.0982 0.0077 0.70%
2025-08-01 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.1027 1.1027 -0.0045 -0.41%
2025-07-31 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1027 1.1027 1.1140 1.1140 -0.0113 -1.01%
2025-07-30 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1214 1.1214 -0.0074 -0.66%
2025-07-29 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1214 1.1214 1.1157 1.1157 0.0057 0.51%
2025-07-28 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1157 1.1157 1.1106 1.1106 0.0051 0.46%
2025-07-25 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1106 1.1106 1.1132 1.1132 -0.0026 -0.23%
2025-07-24 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1132 1.1132 1.1035 1.1035 0.0097 0.88%
2025-07-23 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1035 1.1035 1.1015 1.1015 0.0020 0.18%
2025-07-22 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1015 1.1015 1.0956 1.0956 0.0059 0.54%
2025-07-21 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0956 1.0956 1.0879 1.0879 0.0077 0.71%
2025-07-18 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0879 1.0879 1.0821 1.0821 0.0058 0.54%
2025-07-17 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0821 1.0821 1.0720 1.0720 0.0101 0.94%
2025-07-16 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0720 1.0720 1.0705 1.0705 0.0015 0.14%
2025-07-15 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0676 1.0676 0.0029 0.27%
2025-07-14 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-07-08 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0610 1.0610 1.0506 1.0506 0.0104 0.99%
2025-07-07 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0523 1.0523 -0.0017 -0.16%
2025-07-04 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0538 1.0538 -0.0015 -0.14%
2025-07-03 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0493 1.0493 0.0045 0.43%
2025-07-02 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0540 1.0540 -0.0047 -0.45%
2025-07-01 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29%
2025-06-30 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0510 1.0510 1.0428 1.0428 0.0082 0.79%
2025-06-27 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0418 1.0418 0.0010 0.10%
2025-06-26 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0465 1.0465 -0.0047 -0.45%
2025-06-25 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0340 1.0340 0.0125 1.21%
2025-06-24 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0222 1.0222 0.0118 1.15%
2025-06-23 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0148 1.0148 0.0074 0.73%
2025-06-20 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0160 1.0160 -0.0012 -0.12%
2025-06-19 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0275 1.0275 -0.0115 -1.12%
2025-06-18 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0287 1.0287 -0.0012 -0.12%
2025-06-17 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0323 1.0323 -0.0036 -0.35%
2025-06-16 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0295 1.0295 0.0028 0.27%
2025-06-13 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0362 1.0362 -0.0067 -0.65%
2025-06-11 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0304 1.0304 0.0059 0.57%
2025-06-10 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0349 1.0349 -0.0045 -0.43%
2025-06-09 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0257 1.0257 0.0092 0.90%
2025-06-06 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0262 1.0262 -0.0005 -0.05%
2025-06-05 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0223 1.0223 0.0039 0.38%
2025-06-04 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0163 1.0163 0.0060 0.59%
2025-06-03 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0125 1.0125 0.0038 0.38%
2025-05-30 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0174 1.0174 -0.0049 -0.48%
2025-05-29 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0063 1.0063 0.0111 1.10%
2025-05-28 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0063 1.0063 1.0089 1.0089 -0.0026 -0.26%
2025-05-27 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0100 1.0100 -0.0011 -0.11%
2025-05-26 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0129 1.0129 -0.0029 -0.29%
2025-05-23 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0177 1.0177 -0.0048 -0.47%
2025-05-22 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0236 1.0236 -0.0059 -0.58%
2025-05-21 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0196 1.0196 0.0040 0.39%
2025-05-20 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0133 1.0133 0.0063 0.62%
2025-05-19 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0118 1.0118 0.0015 0.15%
2025-05-16 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0220 1.0220 -0.0098 -0.96%
2025-05-14 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0175 1.0175 0.0045 0.44%
2025-05-13 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0175 1.0175 1.0209 1.0209 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0092 1.0092 0.0117 1.16%
2025-05-09 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0161 1.0161 -0.0069 -0.68%
2025-05-08 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0161 1.0161 1.0116 1.0116 0.0045 0.44%
2025-05-07 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0099 1.0099 0.0017 0.17%
2025-05-06 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0099 1.0099 0.9956 0.9956 0.0143 1.44%
2025-04-30 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9913 0.9913 0.0043 0.43%
2025-04-29 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9914 0.9914 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9947 0.9947 -0.0033 -0.33%
2025-04-25 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9918 0.9918 0.0029 0.29%
2025-04-24 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9960 0.9960 -0.0042 -0.42%
2025-04-23 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40%
2025-04-22 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9889 0.9889 0.0031 0.31%
2025-04-21 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9809 0.9809 0.0080 0.82%
2025-04-18 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9826 0.9826 -0.0017 -0.17%
2025-04-17 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9803 0.9803 0.0023 0.23%
2025-04-16 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9866 0.9866 -0.0063 -0.64%
2025-04-15 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9902 0.9902 -0.0036 -0.36%
2025-04-14 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9828 0.9828 0.0074 0.75%
2025-04-11 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9758 0.9758 0.0070 0.72%
2025-04-10 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9592 0.9592 0.0166 1.73%
2025-04-09 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9457 0.9457 0.0135 1.43%
2025-04-08 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9434 0.9434 0.0023 0.24%
2025-04-07 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9434 0.9434 1.0187 1.0187 -0.0753 -7.39%
2025-04-03 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0271 1.0271 -0.0084 -0.82%
2025-04-02 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0284 1.0284 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0204 1.0204 0.0080 0.78%
2025-03-31 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0303 1.0303 -0.0099 -0.96%
2025-03-28 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0362 1.0362 -0.0059 -0.57%
2025-03-27 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0329 1.0329 0.0033 0.32%
2025-03-26 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0318 1.0318 0.0011 0.11%
2025-03-25 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0352 1.0352 -0.0034 -0.33%
2025-03-24 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0360 1.0360 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0503 1.0503 -0.0143 -1.36%
2025-03-20 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0581 1.0581 -0.0078 -0.74%
2025-03-19 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0616 1.0616 -0.0035 -0.33%
2025-03-18 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0548 1.0548 0.0068 0.64%
2025-03-17 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0535 1.0535 0.0013 0.12%
2025-03-14 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0535 1.0535 1.0373 1.0373 0.0162 1.56%
2025-03-13 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0450 1.0450 -0.0077 -0.74%
2025-03-12 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0473 1.0473 -0.0023 -0.22%
2025-03-11 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0467 1.0467 0.0006 0.06%
2025-03-10 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0493 1.0493 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0527 1.0527 -0.0034 -0.32%
2025-03-06 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0527 1.0527 1.0343 1.0343 0.0184 1.78%
2025-03-05 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0287 1.0287 0.0056 0.54%
2025-03-04 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0231 1.0231 0.0056 0.55%
2025-03-03 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2025-02-28 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0488 1.0488 -0.0259 -2.47%
2025-02-27 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0520 1.0520 -0.0032 -0.30%
2025-02-26 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0351 1.0351 0.0169 1.63%
2025-02-25 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0436 1.0436 -0.0085 -0.81%
2025-02-24 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-02-21 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0253 1.0253 0.0179 1.75%
2025-02-20 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0266 1.0266 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0152 1.0152 0.0114 1.12%
2025-02-18 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0220 1.0220 -0.0068 -0.67%
2025-02-17 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0169 1.0169 0.0051 0.50%
2025-02-14 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0097 1.0097 0.0072 0.71%
2025-02-13 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0136 1.0136 -0.0039 -0.38%
2025-02-12 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0038 1.0038 0.0098 0.98%
2025-02-11 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0112 1.0112 -0.0074 -0.73%
2025-02-10 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0061 1.0061 0.0051 0.51%
2025-02-07 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0061 1.0061 0.9954 0.9954 0.0107 1.07%
2025-02-06 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9808 0.9808 0.0146 1.49%
2025-02-05 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9772 0.9772 0.0036 0.37%
2025-01-27 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9813 0.9813 -0.0041 -0.42%
2025-01-24 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9716 0.9716 0.0097 1.00%
2025-01-23 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9740 0.9740 -0.0024 -0.25%
2025-01-20 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9747 0.9747 0.0058 0.60%
2025-01-10 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9629 0.9629 -0.0112 -1.16%
2025-01-09 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9629 0.9629 0.9624 0.9624 0.0005 0.05%
2025-01-08 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9624 0.9624 0.9652 0.9652 -0.0028 -0.29%
2025-01-07 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9652 0.9652 0.9608 0.9608 0.0044 0.46%
2025-01-06 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9611 0.9611 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9710 0.9710 -0.0099 -1.02%
2025-01-02 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9895 0.9895 -0.0185 -1.87%
2024-12-31 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9895 0.9895 1.0024 1.0024 -0.0129 -1.29%
2024-12-30 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0028 1.0028 -0.0004 -0.04%
2024-12-27 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0019 1.0019 0.0009 0.09%
2024-12-24 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0027 1.0027 0.9934 0.9934 0.0093 0.94%
2024-12-23 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9987 0.9987 -0.0053 -0.53%
2024-12-20 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9987 0.9987 0.9980 0.9980 0.0007 0.07%
2024-12-19 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9978 0.9978 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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