广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(022046)
今天最新净值
1.1915
-0.0078 -0.65%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1911
-0.0004 -0.0297%
- 累计净值：1.1915
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6872亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹建文
近一月广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1762 |
1.1762 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1915 |
1.1915 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1993 |
1.1993 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0109 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1884 |
1.1884 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1956 |
1.1956 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1942 |
1.1942 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2016 |
1.2016 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1954 |
1.1954 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0115 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1839 |
1.1839 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1786 |
1.1786 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0081 |
-0.68% |
|
|
| 2025-12-02 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1867 |
1.1867 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1939 |
1.1939 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1879 |
1.1879 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1821 |
1.1821 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1844 |
1.1844 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1819 |
1.1819 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1742 |
1.1742 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0120 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1622 |
1.1622 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0270 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1892 |
1.1892 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
022046 |
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1959 |
1.1959 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0017 |
-0.14% |
