天弘中证工程机械主题指数发起C基金净值查询(022070)
今天最新净值
1.1756
0.0042 0.36%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3697
0.0024 0.1739%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1756
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近半年,天弘中证工程机械主题指数发起C(022070)基金累计收益率-14.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-09-17 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-16 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1714 |
1.1714 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0319 |
-2.72% |
| 2026-09-15 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0156 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0190 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0167 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0103 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0127 |
1.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0295 |
-2.42% |
| 2026-09-01 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0115 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0126 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0216 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0400 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0167 |
1.33% |
|
|
| 2026-08-14 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0203 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2026-08-10 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0206 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0150 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0173 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0178 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0292 |
2.36% |
| 2026-07-28 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0161 |
-1.28% |
| 2026-07-27 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0158 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0234 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0292 |
2.37% |
| 2026-07-22 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0307 |
2.54% |
| 2026-07-20 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2073 |
1.2073 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-07-17 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1969 |
1.1969 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0359 |
-2.91% |
| 2026-07-16 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0133 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-07-14 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0202 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0405 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0127 |
1.02% |
| 2026-07-09 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-07-08 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0464 |
-3.70% |
| 2026-07-07 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3048 |
1.3048 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0480 |
3.82% |
| 2026-07-02 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0094 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-06-26 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0234 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2026-06-24 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2846 |
1.2846 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0253 |
-1.97% |
| 2026-06-23 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0470 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0185 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0126 |
0.95% |
| 2026-06-16 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-06-15 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0362 |
2.76% |
| 2026-06-12 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0153 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0229 |
-1.77% |
| 2026-06-10 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0580 |
-4.40% |
| 2026-06-09 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0156 |
1.15% |
| 2026-06-08 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-05 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0186 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0226 |
1.67% |
| 2026-06-03 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-06-02 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0215 |
-1.58% |
| 2026-06-01 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3951 |
1.3951 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0272 |
-1.91% |
| 2026-05-26 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-05-25 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0104 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4239 |
1.4239 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0299 |
2.14% |
| 2026-05-21 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3940 |
1.3940 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0137 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-05-18 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0493 |
-3.48% |
| 2026-05-15 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0075 |
0.51% |
| 2026-05-14 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0328 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0255 |
1.74% |
| 2026-05-12 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0349 |
-2.38% |
| 2026-05-11 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0473 |
3.26% |
| 2026-05-08 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0321 |
-2.21% |
| 2026-04-30 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.4083 |
1.4083 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0119 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0308 |
2.26% |
| 2026-04-27 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-04-22 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0081 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0188 |
-1.39% |
| 2026-04-16 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0136 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3678 |
1.3678 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0722 |
5.57% |
| 2026-04-07 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0222 |
-1.71% |
| 2026-04-03 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0136 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0186 |
-1.38% |
| 2026-04-01 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0435 |
3.33% |
| 2026-03-31 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-03-30 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0249 |
-1.88% |
| 2026-03-25 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3247 |
1.3247 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0331 |
2.56% |
| 2026-03-24 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0425 |
3.40% |
| 2026-03-23 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2491 |
1.2491 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0561 |
-4.30% |
| 2026-03-20 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
022070 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0542 |
-4.11% |
