嘉实彭博国开债1-5年指数D基金净值查询(022101)
今天最新净值
1.0643
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0965
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李曈
近一月,嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0644 |
1.0966 |
1.0643 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0643 |
1.0965 |
1.0641 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0641 |
1.0963 |
1.0640 |
1.0962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0640 |
1.0962 |
1.0638 |
1.0960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0638 |
1.0960 |
1.0638 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0638 |
1.0960 |
1.0638 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0638 |
1.0960 |
1.0638 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0638 |
1.0960 |
1.0638 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0638 |
1.0960 |
1.0636 |
1.0958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0636 |
1.0958 |
1.0636 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0636 |
1.0958 |
1.0634 |
1.0956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0634 |
1.0956 |
1.0634 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0634 |
1.0956 |
1.0631 |
1.0953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0631 |
1.0953 |
1.0629 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0629 |
1.0951 |
1.0627 |
1.0949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0627 |
1.0949 |
1.0630 |
1.0952 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0630 |
1.0952 |
1.0632 |
1.0954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0632 |
1.0954 |
1.0633 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0633 |
1.0955 |
1.0631 |
1.0953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0631 |
1.0953 |
1.0631 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0631 |
1.0953 |
1.0631 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0631 |
1.0953 |
1.0634 |
1.0956 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
022101 |
嘉实彭博国开债1-5年指数D |
1.0634 |
1.0956 |
1.0630 |
1.0952 |
0.0004 |
0.04% |
