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华安纯债债券E基金净值查询(022128)

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今天最新净值 1.0740 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1235
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7547亿
最近资产：32.15亿
基金公司：
基金经理：郑如熙

近一月华安纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安纯债债券E(022128)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022128	华安纯债债券E	1.0742	1.1237	1.0740	1.1235	0.0002	0.02%
2026-09-16	022128	华安纯债债券E	1.0740	1.1235	1.0738	1.1233	0.0002	0.02%
2026-09-15	022128	华安纯债债券E	1.0738	1.1233	1.0736	1.1231	0.0002	0.02%
2026-09-14	022128	华安纯债债券E	1.0736	1.1231	1.0736	1.1231	0.0000	0.00%
2026-09-11	022128	华安纯债债券E	1.0736	1.1231	1.0738	1.1233	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022128	华安纯债债券E	1.0738	1.1233	1.0739	1.1234	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022128	华安纯债债券E	1.0739	1.1234	1.0737	1.1232	0.0002	0.02%
2026-09-08	022128	华安纯债债券E	1.0737	1.1232	1.0738	1.1233	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022128	华安纯债债券E	1.0738	1.1233	1.0733	1.1228	0.0005	0.05%
2026-09-04	022128	华安纯债债券E	1.0733	1.1228	1.0732	1.1227	0.0001	0.01%

2026-09-03	022128	华安纯债债券E	1.0732	1.1227	1.0727	1.1222	0.0005	0.05%
2026-09-02	022128	华安纯债债券E	1.0727	1.1222	1.0730	1.1225	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	022128	华安纯债债券E	1.0730	1.1225	1.0725	1.1220	0.0005	0.05%
2026-08-31	022128	华安纯债债券E	1.0725	1.1220	1.0723	1.1218	0.0002	0.02%
2026-08-28	022128	华安纯债债券E	1.0723	1.1218	1.0724	1.1219	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022128	华安纯债债券E	1.0724	1.1219	1.0730	1.1225	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	022128	华安纯债债券E	1.0730	1.1225	1.0732	1.1227	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	022128	华安纯债债券E	1.0732	1.1227	1.0736	1.1231	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	022128	华安纯债债券E	1.0736	1.1231	1.0730	1.1225	0.0006	0.06%
2026-08-21	022128	华安纯债债券E	1.0730	1.1225	1.0733	1.1228	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	022128	华安纯债债券E	1.0733	1.1228	1.0735	1.1230	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022128	华安纯债债券E	1.0735	1.1230	1.0736	1.1231	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022128	华安纯债债券E	1.0736	1.1231	1.0729	1.1224	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%