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华安纯债债券E基金净值查询(022128)

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今天最新净值 1.0742 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1237
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.7547亿
  • 最近资产：32.15亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑如熙
近一季华安纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安纯债债券E(022128)基金累计收益率0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022128 华安纯债债券E 1.0749 1.1244 1.0742 1.1237 0.0007 0.07%
2026-09-17 022128 华安纯债债券E 1.0742 1.1237 1.0740 1.1235 0.0002 0.02%
2026-09-16 022128 华安纯债债券E 1.0740 1.1235 1.0738 1.1233 0.0002 0.02%
2026-09-15 022128 华安纯债债券E 1.0738 1.1233 1.0736 1.1231 0.0002 0.02%
2026-09-14 022128 华安纯债债券E 1.0736 1.1231 1.0736 1.1231 0.0000 0.00%
2026-09-11 022128 华安纯债债券E 1.0736 1.1231 1.0738 1.1233 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022128 华安纯债债券E 1.0738 1.1233 1.0739 1.1234 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022128 华安纯债债券E 1.0739 1.1234 1.0737 1.1232 0.0002 0.02%
2026-09-08 022128 华安纯债债券E 1.0737 1.1232 1.0738 1.1233 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022128 华安纯债债券E 1.0738 1.1233 1.0733 1.1228 0.0005 0.05%
2026-09-04 022128 华安纯债债券E 1.0733 1.1228 1.0732 1.1227 0.0001 0.01%
2026-09-03 022128 华安纯债债券E 1.0732 1.1227 1.0727 1.1222 0.0005 0.05%
2026-09-02 022128 华安纯债债券E 1.0727 1.1222 1.0730 1.1225 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022128 华安纯债债券E 1.0730 1.1225 1.0725 1.1220 0.0005 0.05%
2026-08-31 022128 华安纯债债券E 1.0725 1.1220 1.0723 1.1218 0.0002 0.02%
2026-08-28 022128 华安纯债债券E 1.0723 1.1218 1.0724 1.1219 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022128 华安纯债债券E 1.0724 1.1219 1.0730 1.1225 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 022128 华安纯债债券E 1.0730 1.1225 1.0732 1.1227 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 022128 华安纯债债券E 1.0732 1.1227 1.0736 1.1231 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 022128 华安纯债债券E 1.0736 1.1231 1.0730 1.1225 0.0006 0.06%
2026-08-21 022128 华安纯债债券E 1.0730 1.1225 1.0733 1.1228 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 022128 华安纯债债券E 1.0733 1.1228 1.0735 1.1230 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022128 华安纯债债券E 1.0735 1.1230 1.0736 1.1231 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 022128 华安纯债债券E 1.0736 1.1231 1.0729 1.1224 0.0007 0.07%
2026-08-17 022128 华安纯债债券E 1.0729 1.1224 1.0727 1.1222 0.0002 0.02%
2026-08-14 022128 华安纯债债券E 1.0727 1.1222 1.0726 1.1221 0.0001 0.01%
2026-08-13 022128 华安纯债债券E 1.0726 1.1221 1.0718 1.1213 0.0008 0.07%
2026-08-12 022128 华安纯债债券E 1.0718 1.1213 1.0718 1.1213 0.0000 0.00%
2026-08-11 022128 华安纯债债券E 1.0718 1.1213 1.0721 1.1216 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 022128 华安纯债债券E 1.0721 1.1216 1.0714 1.1209 0.0007 0.07%
2026-08-07 022128 华安纯债债券E 1.0714 1.1209 1.0709 1.1204 0.0005 0.05%
2026-08-06 022128 华安纯债债券E 1.0709 1.1204 1.0708 1.1203 0.0001 0.01%
2026-08-05 022128 华安纯债债券E 1.0708 1.1203 1.0708 1.1203 0.0000 0.00%
2026-08-04 022128 华安纯债债券E 1.0708 1.1203 1.0700 1.1195 0.0008 0.07%
2026-08-03 022128 华安纯债债券E 1.0700 1.1195 1.0702 1.1197 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 022128 华安纯债债券E 1.0702 1.1197 1.0698 1.1193 0.0004 0.04%
2026-07-30 022128 华安纯债债券E 1.0698 1.1193 1.0691 1.1186 0.0007 0.07%
2026-07-29 022128 华安纯债债券E 1.0691 1.1186 1.0693 1.1188 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 022128 华安纯债债券E 1.0693 1.1188 1.0694 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022128 华安纯债债券E 1.0694 1.1189 1.0696 1.1191 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 022128 华安纯债债券E 1.0696 1.1191 1.0692 1.1187 0.0004 0.04%
2026-07-23 022128 华安纯债债券E 1.0692 1.1187 1.0690 1.1185 0.0002 0.02%
2026-07-22 022128 华安纯债债券E 1.0690 1.1185 1.0683 1.1178 0.0007 0.07%
2026-07-21 022128 华安纯债债券E 1.0683 1.1178 1.0680 1.1175 0.0003 0.03%
2026-07-20 022128 华安纯债债券E 1.0680 1.1175 1.0683 1.1178 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 022128 华安纯债债券E 1.0683 1.1178 1.0679 1.1174 0.0004 0.04%
2026-07-16 022128 华安纯债债券E 1.0679 1.1174 1.0680 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022128 华安纯债债券E 1.0680 1.1175 1.0678 1.1173 0.0002 0.02%
2026-07-14 022128 华安纯债债券E 1.0678 1.1173 1.0677 1.1172 0.0001 0.01%
2026-07-13 022128 华安纯债债券E 1.0677 1.1172 1.0828 1.1173 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022128 华安纯债债券E 1.0828 1.1173 1.0826 1.1171 0.0002 0.02%
2026-07-09 022128 华安纯债债券E 1.0826 1.1171 1.0825 1.1170 0.0001 0.01%
2026-07-08 022128 华安纯债债券E 1.0825 1.1170 1.0823 1.1168 0.0002 0.02%
2026-07-07 022128 华安纯债债券E 1.0823 1.1168 1.0819 1.1164 0.0004 0.04%
2026-07-06 022128 华安纯债债券E 1.0819 1.1164 1.0819 1.1164 0.0000 0.00%
2026-07-03 022128 华安纯债债券E 1.0819 1.1164 1.0819 1.1164 0.0000 0.00%
2026-07-02 022128 华安纯债债券E 1.0819 1.1164 1.0818 1.1163 0.0001 0.01%
2026-07-01 022128 华安纯债债券E 1.0818 1.1163 1.0823 1.1168 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 022128 华安纯债债券E 1.0823 1.1168 1.0827 1.1172 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 022128 华安纯债债券E 1.0827 1.1172 1.0821 1.1166 0.0006 0.06%
2026-06-26 022128 华安纯债债券E 1.0821 1.1166 1.0819 1.1164 0.0002 0.02%
2026-06-25 022128 华安纯债债券E 1.0819 1.1164 1.0815 1.1160 0.0004 0.04%
2026-06-24 022128 华安纯债债券E 1.0815 1.1160 1.0815 1.1160 0.0000 0.00%
2026-06-23 022128 华安纯债债券E 1.0815 1.1160 1.0818 1.1163 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 022128 华安纯债债券E 1.0818 1.1163 1.0817 1.1162 0.0001 0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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