华润元大双鑫债券D基金净值查询(022219)
今天最新净值
1.3625
-0.0013 -0.10%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3527
0.0035 0.2605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3625
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0922亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹芙蓉
近一月,华润元大双鑫债券D(022219)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3730 |
1.3730 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0105 |
0.77% |
| 2026-09-17 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3625 |
1.3625 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3638 |
1.3638 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3556 |
1.3556 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3552 |
1.3552 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3602 |
1.3602 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3625 |
1.3625 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3666 |
1.3666 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3675 |
1.3675 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3698 |
1.3698 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0073 |
0.54% |
|
|
| 2026-09-04 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3625 |
1.3625 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3652 |
1.3652 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3638 |
1.3638 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3698 |
1.3698 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3694 |
1.3694 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3675 |
1.3675 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3705 |
1.3705 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3689 |
1.3689 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3664 |
1.3664 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3642 |
1.3642 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3702 |
1.3702 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3678 |
1.3678 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3645 |
1.3645 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0142 |
-1.03% |
