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国泰港股红利ETF联接C基金净值查询(022275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1478 -0.0073 -0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1851
成立日期：2024-10-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹吴可凡

近一周国泰港股红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰港股红利ETF联接C(022275)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022275	国泰港股红利ETF联接C	1.1418	1.1791	1.1478	1.1851	-0.0060	-0.52%
2026-09-17	022275	国泰港股红利ETF联接C	1.1478	1.1851	1.1551	1.1924	-0.0073	-0.63%
2026-09-16	022275	国泰港股红利ETF联接C	1.1551	1.1924	1.1543	1.1916	0.0008	0.07%
2026-09-15	022275	国泰港股红利ETF联接C	1.1543	1.1916	1.1714	1.2063	-0.0171	-1.48%
2026-09-14	022275	国泰港股红利ETF联接C	1.1714	1.2063	1.1695	1.2044	0.0019	0.16%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%