长城医药产业精选混合发起式C基金净值查询(022287)
今天最新净值
1.6179
-0.0025 -0.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6250
0.0113 0.7033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.6179
- 成立日期:2024-10-22
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:18.32亿元
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:梁福睿
近一周,长城医药产业精选混合发起式C(022287)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6269 |
1.6269 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-09-16 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6204 |
1.6204 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0210 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6414 |
1.6414 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0501 |
3.15% |
| 2026-09-11 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5913 |
1.5913 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0269 |
-1.66% |