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银河沃丰债券C基金净值查询(022289)

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今天最新净值 1.1268 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1768
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘铭
近半年银河沃丰债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银河沃丰债券C(022289)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022289 银河沃丰债券C 1.1271 1.1771 1.1268 1.1768 0.0003 0.03%
2026-09-17 022289 银河沃丰债券C 1.1268 1.1768 1.1266 1.1766 0.0002 0.02%
2026-09-16 022289 银河沃丰债券C 1.1266 1.1766 1.1264 1.1764 0.0002 0.02%
2026-09-15 022289 银河沃丰债券C 1.1264 1.1764 1.1263 1.1763 0.0001 0.01%
2026-09-14 022289 银河沃丰债券C 1.1263 1.1763 1.1262 1.1762 0.0001 0.01%
2026-09-11 022289 银河沃丰债券C 1.1262 1.1762 1.1262 1.1762 0.0000 0.00%
2026-09-10 022289 银河沃丰债券C 1.1262 1.1762 1.1263 1.1763 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022289 银河沃丰债券C 1.1263 1.1763 1.1263 1.1763 0.0000 0.00%
2026-09-08 022289 银河沃丰债券C 1.1263 1.1763 1.1263 1.1763 0.0000 0.00%
2026-09-07 022289 银河沃丰债券C 1.1263 1.1763 1.1260 1.1760 0.0003 0.03%
2026-09-04 022289 银河沃丰债券C 1.1260 1.1760 1.1258 1.1758 0.0002 0.02%
2026-09-03 022289 银河沃丰债券C 1.1258 1.1758 1.1254 1.1754 0.0004 0.04%
2026-09-02 022289 银河沃丰债券C 1.1254 1.1754 1.1255 1.1755 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022289 银河沃丰债券C 1.1255 1.1755 1.1250 1.1750 0.0005 0.04%
2026-08-31 022289 银河沃丰债券C 1.1250 1.1750 1.1248 1.1748 0.0002 0.02%
2026-08-28 022289 银河沃丰债券C 1.1248 1.1748 1.1250 1.1750 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022289 银河沃丰债券C 1.1250 1.1750 1.1255 1.1755 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 022289 银河沃丰债券C 1.1255 1.1755 1.1257 1.1757 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 022289 银河沃丰债券C 1.1257 1.1757 1.1256 1.1756 0.0001 0.01%
2026-08-24 022289 银河沃丰债券C 1.1256 1.1756 1.1252 1.1752 0.0004 0.04%
2026-08-21 022289 银河沃丰债券C 1.1252 1.1752 1.1254 1.1754 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022289 银河沃丰债券C 1.1254 1.1754 1.1256 1.1756 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022289 银河沃丰债券C 1.1256 1.1756 1.1261 1.1761 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 022289 银河沃丰债券C 1.1261 1.1761 1.1256 1.1756 0.0005 0.04%
2026-08-17 022289 银河沃丰债券C 1.1256 1.1756 1.1253 1.1753 0.0003 0.03%
2026-08-14 022289 银河沃丰债券C 1.1253 1.1753 1.1251 1.1751 0.0002 0.02%
2026-08-13 022289 银河沃丰债券C 1.1251 1.1751 1.1245 1.1745 0.0006 0.05%
2026-08-12 022289 银河沃丰债券C 1.1245 1.1745 1.1245 1.1745 0.0000 0.00%
2026-08-11 022289 银河沃丰债券C 1.1245 1.1745 1.1248 1.1748 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 022289 银河沃丰债券C 1.1248 1.1748 1.1241 1.1741 0.0007 0.06%
2026-08-07 022289 银河沃丰债券C 1.1241 1.1741 1.1236 1.1736 0.0005 0.04%
2026-08-06 022289 银河沃丰债券C 1.1236 1.1736 1.1236 1.1736 0.0000 0.00%
2026-08-05 022289 银河沃丰债券C 1.1236 1.1736 1.1236 1.1736 0.0000 0.00%
2026-08-04 022289 银河沃丰债券C 1.1236 1.1736 1.1234 1.1734 0.0002 0.02%
2026-08-03 022289 银河沃丰债券C 1.1234 1.1734 1.1232 1.1732 0.0002 0.02%
2026-07-31 022289 银河沃丰债券C 1.1232 1.1732 1.1229 1.1729 0.0003 0.03%
2026-07-30 022289 银河沃丰债券C 1.1229 1.1729 1.1224 1.1724 0.0005 0.04%
2026-07-29 022289 银河沃丰债券C 1.1224 1.1724 1.1224 1.1724 0.0000 0.00%
2026-07-28 022289 银河沃丰债券C 1.1224 1.1724 1.1226 1.1726 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 022289 银河沃丰债券C 1.1226 1.1726 1.1224 1.1724 0.0002 0.02%
2026-07-24 022289 银河沃丰债券C 1.1224 1.1724 1.1221 1.1721 0.0003 0.03%
2026-07-23 022289 银河沃丰债券C 1.1221 1.1721 1.1220 1.1720 0.0001 0.01%
2026-07-22 022289 银河沃丰债券C 1.1220 1.1720 1.1214 1.1714 0.0006 0.05%
2026-07-21 022289 银河沃丰债券C 1.1214 1.1714 1.1213 1.1713 0.0001 0.01%
2026-07-20 022289 银河沃丰债券C 1.1213 1.1713 1.1214 1.1714 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022289 银河沃丰债券C 1.1214 1.1714 1.1212 1.1712 0.0002 0.02%
2026-07-16 022289 银河沃丰债券C 1.1212 1.1712 1.1213 1.1713 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022289 银河沃丰债券C 1.1213 1.1713 1.1211 1.1711 0.0002 0.02%
2026-07-14 022289 银河沃丰债券C 1.1211 1.1711 1.1211 1.1711 0.0000 0.00%
2026-07-13 022289 银河沃丰债券C 1.1211 1.1711 1.1212 1.1712 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022289 银河沃丰债券C 1.1212 1.1712 1.1211 1.1711 0.0001 0.01%
2026-07-09 022289 银河沃丰债券C 1.1211 1.1711 1.1210 1.1710 0.0001 0.01%
2026-07-08 022289 银河沃丰债券C 1.1210 1.1710 1.1208 1.1708 0.0002 0.02%
2026-07-07 022289 银河沃丰债券C 1.1208 1.1708 1.1208 1.1708 0.0000 0.00%
2026-07-06 022289 银河沃丰债券C 1.1208 1.1708 1.1201 1.1701 0.0007 0.06%
2026-07-03 022289 银河沃丰债券C 1.1201 1.1701 1.1202 1.1702 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 022289 银河沃丰债券C 1.1202 1.1702 1.1198 1.1698 0.0004 0.04%
2026-07-01 022289 银河沃丰债券C 1.1198 1.1698 1.1207 1.1707 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 022289 银河沃丰债券C 1.1207 1.1707 1.1211 1.1711 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 022289 银河沃丰债券C 1.1211 1.1711 1.1204 1.1704 0.0007 0.06%
2026-06-26 022289 银河沃丰债券C 1.1204 1.1704 1.1201 1.1701 0.0003 0.03%
2026-06-25 022289 银河沃丰债券C 1.1201 1.1701 1.1194 1.1694 0.0007 0.06%
2026-06-24 022289 银河沃丰债券C 1.1194 1.1694 1.1194 1.1694 0.0000 0.00%
2026-06-23 022289 银河沃丰债券C 1.1194 1.1694 1.1199 1.1699 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 022289 银河沃丰债券C 1.1199 1.1699 1.1198 1.1698 0.0001 0.01%
2026-06-18 022289 银河沃丰债券C 1.1198 1.1698 1.1195 1.1695 0.0003 0.03%
2026-06-17 022289 银河沃丰债券C 1.1195 1.1695 1.1188 1.1688 0.0007 0.06%
2026-06-16 022289 银河沃丰债券C 1.1188 1.1688 1.1182 1.1682 0.0006 0.05%
2026-06-15 022289 银河沃丰债券C 1.1182 1.1682 1.1179 1.1679 0.0003 0.03%
2026-06-12 022289 银河沃丰债券C 1.1179 1.1679 1.1177 1.1677 0.0002 0.02%
2026-06-11 022289 银河沃丰债券C 1.1177 1.1677 1.1186 1.1686 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 022289 银河沃丰债券C 1.1186 1.1686 1.1192 1.1692 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 022289 银河沃丰债券C 1.1192 1.1692 1.1197 1.1697 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 022289 银河沃丰债券C 1.1197 1.1697 1.1203 1.1703 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 022289 银河沃丰债券C 1.1203 1.1703 1.1207 1.1707 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 022289 银河沃丰债券C 1.1207 1.1707 1.1205 1.1705 0.0002 0.02%
2026-06-03 022289 银河沃丰债券C 1.1205 1.1705 1.1206 1.1706 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 022289 银河沃丰债券C 1.1206 1.1706 1.1205 1.1705 0.0001 0.01%
2026-06-01 022289 银河沃丰债券C 1.1205 1.1705 1.1200 1.1700 0.0005 0.04%
2026-05-29 022289 银河沃丰债券C 1.1200 1.1700 1.1198 1.1698 0.0002 0.02%
2026-05-28 022289 银河沃丰债券C 1.1198 1.1698 1.1194 1.1694 0.0004 0.04%
2026-05-27 022289 银河沃丰债券C 1.1194 1.1694 1.1187 1.1687 0.0007 0.06%
2026-05-26 022289 银河沃丰债券C 1.1187 1.1687 1.1183 1.1683 0.0004 0.04%
2026-05-25 022289 银河沃丰债券C 1.1183 1.1683 1.1181 1.1681 0.0002 0.02%
2026-05-22 022289 银河沃丰债券C 1.1181 1.1681 1.1182 1.1682 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022289 银河沃丰债券C 1.1182 1.1682 1.1182 1.1682 0.0000 0.00%
2026-05-20 022289 银河沃丰债券C 1.1182 1.1682 1.1181 1.1681 0.0001 0.01%
2026-05-19 022289 银河沃丰债券C 1.1181 1.1681 1.1176 1.1676 0.0005 0.04%
2026-05-18 022289 银河沃丰债券C 1.1176 1.1676 1.1172 1.1672 0.0004 0.04%
2026-05-15 022289 银河沃丰债券C 1.1172 1.1672 1.1171 1.1671 0.0001 0.01%
2026-05-14 022289 银河沃丰债券C 1.1171 1.1671 1.1171 1.1671 0.0000 0.00%
2026-05-13 022289 银河沃丰债券C 1.1171 1.1671 1.1167 1.1667 0.0004 0.04%
2026-05-12 022289 银河沃丰债券C 1.1167 1.1667 1.1163 1.1663 0.0004 0.04%
2026-05-11 022289 银河沃丰债券C 1.1163 1.1663 1.1159 1.1659 0.0004 0.04%
2026-05-08 022289 银河沃丰债券C 1.1159 1.1659 1.1156 1.1656 0.0003 0.03%
2026-04-30 022289 银河沃丰债券C 1.1158 1.1658 1.1160 1.1660 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 022289 银河沃丰债券C 1.1160 1.1660 1.1154 1.1654 0.0006 0.05%
2026-04-28 022289 银河沃丰债券C 1.1154 1.1654 1.1149 1.1649 0.0005 0.04%
2026-04-27 022289 银河沃丰债券C 1.1149 1.1649 1.1155 1.1655 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 022289 银河沃丰债券C 1.1155 1.1655 1.1159 1.1659 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 022289 银河沃丰债券C 1.1159 1.1659 1.1163 1.1663 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 022289 银河沃丰债券C 1.1163 1.1663 1.1157 1.1657 0.0006 0.05%
2026-04-21 022289 银河沃丰债券C 1.1157 1.1657 1.1152 1.1652 0.0005 0.04%
2026-04-20 022289 银河沃丰债券C 1.1152 1.1652 1.1149 1.1649 0.0003 0.03%
2026-04-17 022289 银河沃丰债券C 1.1149 1.1649 1.1142 1.1642 0.0007 0.06%
2026-04-16 022289 银河沃丰债券C 1.1142 1.1642 1.1140 1.1640 0.0002 0.02%
2026-04-15 022289 银河沃丰债券C 1.1140 1.1640 1.1138 1.1638 0.0002 0.02%
2026-04-14 022289 银河沃丰债券C 1.1138 1.1638 1.1134 1.1634 0.0004 0.04%
2026-04-13 022289 银河沃丰债券C 1.1134 1.1634 1.1130 1.1630 0.0004 0.04%
2026-04-10 022289 银河沃丰债券C 1.1130 1.1630 1.1128 1.1628 0.0002 0.02%
2026-04-09 022289 银河沃丰债券C 1.1128 1.1628 1.1129 1.1629 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022289 银河沃丰债券C 1.1129 1.1629 1.1129 1.1629 0.0000 0.00%
2026-04-07 022289 银河沃丰债券C 1.1129 1.1629 1.1123 1.1623 0.0006 0.05%
2026-04-03 022289 银河沃丰债券C 1.1123 1.1623 1.1115 1.1615 0.0008 0.07%
2026-04-02 022289 银河沃丰债券C 1.1115 1.1615 1.1114 1.1614 0.0001 0.01%
2026-04-01 022289 银河沃丰债券C 1.1114 1.1614 1.1115 1.1615 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022289 银河沃丰债券C 1.1115 1.1615 1.1115 1.1615 0.0000 0.00%
2026-03-30 022289 银河沃丰债券C 1.1115 1.1615 1.1108 1.1608 0.0007 0.06%
2026-03-27 022289 银河沃丰债券C 1.1108 1.1608 1.1105 1.1605 0.0003 0.03%
2026-03-26 022289 银河沃丰债券C 1.1105 1.1605 1.1102 1.1602 0.0003 0.03%
2026-03-25 022289 银河沃丰债券C 1.1102 1.1602 1.1101 1.1601 0.0001 0.01%
2026-03-24 022289 银河沃丰债券C 1.1101 1.1601 1.1099 1.1599 0.0002 0.02%
2026-03-23 022289 银河沃丰债券C 1.1099 1.1599 1.1101 1.1601 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 022289 银河沃丰债券C 1.1101 1.1601 1.1100 1.1600 0.0001 0.01%
2026-03-19 022289 银河沃丰债券C 1.1100 1.1600 1.1097 1.1597 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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