前海开源优选领航股票C基金净值查询(022293)
今天最新净值
1.3531
-0.0178 -1.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3696
-0.0015 -0.1071%
- 累计净值：1.3531
- 成立日期：2025-01-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：田维
近一季,前海开源优选领航股票C(022293)基金累计收益率7.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0180 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0178 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0180 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0234 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0219 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0094 |
0.69% |
|
|
| 2025-12-03 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0200 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0184 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0337 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0130 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0304 |
-2.23% |
| 2025-11-17 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0246 |
-1.77% |
| 2025-11-14 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3883 |
1.3883 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0259 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.4142 |
1.4142 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0176 |
1.26% |
|
|
| 2025-11-12 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3966 |
1.3966 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0192 |
1.39% |
| 2025-11-11 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0133 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-11-06 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0342 |
2.57% |
| 2025-11-05 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0165 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0143 |
1.07% |
| 2025-10-31 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0210 |
-1.54% |
| 2025-10-30 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0336 |
2.53% |
| 2025-10-28 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0334 |
-2.52% |
| 2025-10-27 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0117 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0126 |
0.94% |
| 2025-10-23 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0207 |
1.57% |
| 2025-10-22 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3166 |
1.3166 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0254 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.2872 |
1.2872 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0271 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3133 |
1.3133 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0227 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-10-13 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0151 |
-1.14% |
| 2025-10-09 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.3217 |
1.3217 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0333 |
2.58% |
| 2025-09-30 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0219 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0118 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0128 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
022293 |
前海开源优选领航股票C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0336 |
-2.67% |
