国联沪深300指数增强C基金净值查询(022310)
今天最新净值
1.2191
-0.0077 -0.63%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2251
0.0195 1.6178%
- 累计净值：1.2191
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：赵菲 王喆 黄磊鑫
近一月,国联沪深300指数增强C(022310)基金累计收益率-2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-12-05 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0044 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-02 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0129 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2056 |
1.2056 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.1915 |
1.1915 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0245 |
-2.01% |
| 2025-11-20 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
022310 |
国联沪深300指数增强C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0050 |
-0.41% |
