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鹏华丰盛债券D基金净值查询(022511)

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今天最新净值 1.0292 -0.0036 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0292
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：闫思倩刘方正

近一周鹏华丰盛债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华丰盛债券D(022511)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022511	鹏华丰盛债券D	1.0326	1.0326	1.0292	1.0292	0.0034	0.33%
2026-09-15	022511	鹏华丰盛债券D	1.0292	1.0292	1.0328	1.0328	-0.0036	-0.35%
2026-09-14	022511	鹏华丰盛债券D	1.0328	1.0328	1.0396	1.0396	-0.0068	-0.65%
2026-09-11	022511	鹏华丰盛债券D	1.0396	1.0396	1.0452	1.0452	-0.0056	-0.54%
2026-09-10	022511	鹏华丰盛债券D	1.0452	1.0452	1.0555	1.0555	-0.0103	-0.98%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%