天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(天弘中债1-5年政策性金融债E)基金净值查询(022528)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0820
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一月天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E|天弘中债1-5年政策性金融债E基金净值查询
近一月,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-09-15 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-09-14 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-09-11 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-09-10 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-09-03 |
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|
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| 2026-09-02 |
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1.0556 |
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| 2026-08-31 |
022528 |
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| 2026-08-28 |
022528 |
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| 2026-08-27 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-26 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-25 |
022528 |
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| 2026-08-24 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-21 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-20 |
022528 |
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| 2026-08-19 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-18 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0816 |
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| 2026-08-17 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0556 |
1.0813 |
1.0551 |
1.0808 |
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