天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(天弘中债1-5年政策性金融债E)基金净值查询(022528)
今天最新净值
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2026-09-17
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0823
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
今年以来天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E|天弘中债1-5年政策性金融债E基金净值查询
今年以来,天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528)基金累计收益率1.39%
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0549 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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-0.03% |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0552 |
1.0780 |
1.0555 |
1.0783 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0555 |
1.0783 |
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-0.0002 |
-0.02% |
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1.0788 |
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-0.0002 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0562 |
1.0790 |
1.0560 |
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0.02% |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0788 |
1.0560 |
1.0788 |
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0.00% |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0541 |
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1.0525 |
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1.0553 |
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1.0555 |
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022528 |
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1.0554 |
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1.0544 |
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022528 |
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022528 |
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1.0537 |
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022528 |
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1.0530 |
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1.0529 |
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-0.04% |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0533 |
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1.0534 |
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022528 |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0527 |
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022528 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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-0.02% |
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022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0571 |
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| 2026-02-13 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0568 |
1.0702 |
1.0568 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0568 |
1.0702 |
1.0566 |
1.0700 |
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0.02% |
| 2026-02-11 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0566 |
1.0700 |
1.0566 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0566 |
1.0700 |
1.0567 |
1.0701 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0567 |
1.0701 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0564 |
1.0698 |
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0.03% |
| 2026-02-05 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0561 |
1.0695 |
1.0558 |
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| 2026-02-04 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0558 |
1.0692 |
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| 2026-02-03 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0557 |
1.0691 |
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0.01% |
| 2026-02-02 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0556 |
1.0690 |
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0.01% |
| 2026-01-30 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0555 |
1.0689 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0688 |
1.0554 |
1.0688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
022528 |
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1.0688 |
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0.0002 |
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| 2026-01-27 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0552 |
1.0686 |
1.0552 |
1.0686 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0686 |
1.0552 |
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0.00% |
| 2026-01-23 |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0552 |
1.0686 |
1.0548 |
1.0682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0548 |
1.0682 |
1.0549 |
1.0683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0549 |
1.0683 |
1.0549 |
1.0683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0549 |
1.0683 |
1.0548 |
1.0682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0548 |
1.0682 |
1.0547 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0547 |
1.0681 |
1.0543 |
1.0677 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0543 |
1.0677 |
1.0542 |
1.0676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0542 |
1.0676 |
1.0541 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0541 |
1.0675 |
1.0541 |
1.0675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0541 |
1.0675 |
1.0538 |
1.0672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0538 |
1.0672 |
1.0537 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0537 |
1.0671 |
1.0532 |
1.0666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0532 |
1.0666 |
1.0534 |
1.0668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0534 |
1.0668 |
1.0541 |
1.0675 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
022528 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E |
1.0541 |
1.0675 |
1.0544 |
1.0678 |
-0.0003 |
-0.03% |
