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永赢安和30天持有债券C基金净值查询(022620)

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今天最新净值 1.0356 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0356
成立日期：2024-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.89亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：卢绮婷胡雪骥

近一月永赢安和30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢安和30天持有债券C(022620)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2026-09-16	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2026-09-15	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%
2026-09-14	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2026-09-11	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2026-09-10	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2026-09-09	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2026-09-08	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-09-07	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2026-09-04	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%

2026-09-03	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2026-09-02	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%
2026-09-01	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2026-08-31	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2026-08-28	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2026-08-27	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2026-08-26	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2026-08-25	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0345	1.0345	1.0345	1.0345	0.0000	0.00%
2026-08-24	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2026-08-21	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0344	1.0344	1.0344	1.0344	0.0000	0.00%
2026-08-20	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2026-08-19	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0343	1.0343	1.0344	1.0344	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%