中银中证1000指数增强E基金净值查询(022685)
今天最新净值
1.7689
0.0322 1.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7872
0.0253 1.4362%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7689
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3306亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚进
近一月,中银中证1000指数增强E(022685)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7629 |
1.7629 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7689 |
1.7689 |
1.7367 |
1.7367 |
0.0322 |
1.85% |
| 2026-09-15 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7367 |
1.7367 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7426 |
1.7426 |
1.7324 |
1.7324 |
0.0102 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7324 |
1.7324 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0374 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7698 |
1.7698 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0149 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7847 |
1.7847 |
1.7848 |
1.7848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7848 |
1.7848 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7820 |
1.7820 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0280 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7540 |
1.7540 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0170 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-03 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7710 |
1.7710 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0053 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7657 |
1.7657 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0223 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7880 |
1.7880 |
1.8059 |
1.8059 |
-0.0179 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.8059 |
1.8059 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0142 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7917 |
1.7917 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7997 |
1.7997 |
1.7645 |
1.7645 |
0.0352 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7645 |
1.7645 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7590 |
1.7590 |
1.7487 |
1.7487 |
0.0103 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7487 |
1.7487 |
1.7764 |
1.7764 |
-0.0277 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7764 |
1.7764 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7740 |
1.7740 |
1.7565 |
1.7565 |
0.0175 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.7565 |
1.7565 |
1.8377 |
1.8377 |
-0.0812 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.8377 |
1.8377 |
1.8415 |
1.8415 |
-0.0038 |
-0.21% |
