万家新兴蓝筹C基金净值查询(022714)

今天最新净值 5.0888 0.0037 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.6699 0.1535 3.3977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0888
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.0644亿
最近资产：8.37亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

近一月万家新兴蓝筹C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家新兴蓝筹C(022714)基金累计收益率-5.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022714	万家新兴蓝筹C	5.1715	5.1715	5.0888	5.0888	0.0827	1.63%
2026-09-15	022714	万家新兴蓝筹C	5.0888	5.0888	5.0851	5.0851	0.0037	0.07%
2026-09-14	022714	万家新兴蓝筹C	5.0851	5.0851	5.1468	5.1468	-0.0617	-1.21%
2026-09-11	022714	万家新兴蓝筹C	5.1468	5.1468	5.1726	5.1726	-0.0258	-0.50%
2026-09-10	022714	万家新兴蓝筹C	5.1726	5.1726	5.2330	5.2330	-0.0604	-1.15%
2026-09-09	022714	万家新兴蓝筹C	5.2330	5.2330	5.2461	5.2461	-0.0131	-0.25%
2026-09-08	022714	万家新兴蓝筹C	5.2461	5.2461	5.2786	5.2786	-0.0325	-0.62%
2026-09-07	022714	万家新兴蓝筹C	5.2786	5.2786	5.2164	5.2164	0.0622	1.19%
2026-09-04	022714	万家新兴蓝筹C	5.2164	5.2164	5.1875	5.1875	0.0289	0.56%
2026-09-03	022714	万家新兴蓝筹C	5.1875	5.1875	5.1725	5.1725	0.0150	0.29%

2026-09-02	022714	万家新兴蓝筹C	5.1725	5.1725	5.2335	5.2335	-0.0610	-1.17%
2026-09-01	022714	万家新兴蓝筹C	5.2335	5.2335	5.2883	5.2883	-0.0548	-1.04%
2026-08-31	022714	万家新兴蓝筹C	5.2883	5.2883	5.2850	5.2850	0.0033	0.06%
2026-08-28	022714	万家新兴蓝筹C	5.2850	5.2850	5.3217	5.3217	-0.0367	-0.69%
2026-08-27	022714	万家新兴蓝筹C	5.3217	5.3217	5.2664	5.2664	0.0553	1.05%
2026-08-26	022714	万家新兴蓝筹C	5.2664	5.2664	5.2363	5.2363	0.0301	0.57%
2026-08-25	022714	万家新兴蓝筹C	5.2363	5.2363	5.2672	5.2672	-0.0309	-0.59%
2026-08-24	022714	万家新兴蓝筹C	5.2672	5.2672	5.3196	5.3196	-0.0524	-0.99%
2026-08-21	022714	万家新兴蓝筹C	5.3196	5.3196	5.3234	5.3234	-0.0038	-0.07%
2026-08-20	022714	万家新兴蓝筹C	5.3234	5.3234	5.3280	5.3280	-0.0046	-0.09%
2026-08-19	022714	万家新兴蓝筹C	5.3280	5.3280	5.4569	5.4569	-0.1289	-2.36%
2026-08-18	022714	万家新兴蓝筹C	5.4569	5.4569	5.4413	5.4413	0.0156	0.29%
2026-08-17	022714	万家新兴蓝筹C	5.4413	5.4413	5.4003	5.4003	0.0410	0.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%
华安媒体A	3.7850	0.88%
交银数据产业灵活配置混合C	4.0431	0.86%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1580	0.86%
天弘云端生活优选混合A	1.1491	0.75%