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申万菱信新动力混合C(新动力C)基金净值查询(022734)

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今天最新净值 0.4135 -0.0008 -0.19% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.4135
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.5894亿
  • 最近资产：10.06亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：贾成东 龚霄
近半年申万菱信新动力混合C|新动力C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,申万菱信新动力混合C(022734)基金累计收益率-13.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022734 申万菱信新动力混合C 0.4156 0.4156 0.4135 0.4135 0.0021 0.51%
2026-09-17 022734 申万菱信新动力混合C 0.4135 0.4135 0.4143 0.4143 -0.0008 -0.19%
2026-09-16 022734 申万菱信新动力混合C 0.4143 0.4143 0.4158 0.4158 -0.0015 -0.36%
2026-09-15 022734 申万菱信新动力混合C 0.4158 0.4158 0.4184 0.4184 -0.0026 -0.62%
2026-09-14 022734 申万菱信新动力混合C 0.4184 0.4184 0.4184 0.4184 0.0000 0.00%
2026-09-11 022734 申万菱信新动力混合C 0.4184 0.4184 0.4226 0.4226 -0.0042 -0.99%
2026-09-10 022734 申万菱信新动力混合C 0.4226 0.4226 0.4241 0.4241 -0.0015 -0.35%
2026-09-09 022734 申万菱信新动力混合C 0.4241 0.4241 0.4231 0.4231 0.0010 0.24%
2026-09-08 022734 申万菱信新动力混合C 0.4231 0.4231 0.4217 0.4217 0.0014 0.33%
2026-09-07 022734 申万菱信新动力混合C 0.4217 0.4217 0.4255 0.4255 -0.0038 -0.90%
2026-09-04 022734 申万菱信新动力混合C 0.4255 0.4255 0.4240 0.4240 0.0015 0.35%
2026-09-03 022734 申万菱信新动力混合C 0.4240 0.4240 0.4246 0.4246 -0.0006 -0.14%
2026-09-02 022734 申万菱信新动力混合C 0.4246 0.4246 0.4286 0.4286 -0.0040 -0.93%
2026-09-01 022734 申万菱信新动力混合C 0.4286 0.4286 0.4303 0.4303 -0.0017 -0.40%
2026-08-31 022734 申万菱信新动力混合C 0.4303 0.4303 0.4285 0.4285 0.0018 0.42%
2026-08-28 022734 申万菱信新动力混合C 0.4285 0.4285 0.4280 0.4280 0.0005 0.12%
2026-08-27 022734 申万菱信新动力混合C 0.4280 0.4280 0.4251 0.4251 0.0029 0.68%
2026-08-26 022734 申万菱信新动力混合C 0.4251 0.4251 0.4242 0.4242 0.0009 0.21%
2026-08-25 022734 申万菱信新动力混合C 0.4242 0.4242 0.4245 0.4245 -0.0003 -0.07%
2026-08-24 022734 申万菱信新动力混合C 0.4245 0.4245 0.4261 0.4261 -0.0016 -0.38%
2026-08-21 022734 申万菱信新动力混合C 0.4261 0.4261 0.4262 0.4262 -0.0001 -0.02%
2026-08-20 022734 申万菱信新动力混合C 0.4262 0.4262 0.4254 0.4254 0.0008 0.19%
2026-08-19 022734 申万菱信新动力混合C 0.4254 0.4254 0.4309 0.4309 -0.0055 -1.28%
2026-08-18 022734 申万菱信新动力混合C 0.4309 0.4309 0.4298 0.4298 0.0011 0.26%
2026-08-17 022734 申万菱信新动力混合C 0.4298 0.4298 0.4262 0.4262 0.0036 0.84%
2026-08-14 022734 申万菱信新动力混合C 0.4262 0.4262 0.4252 0.4252 0.0010 0.24%
2026-08-13 022734 申万菱信新动力混合C 0.4252 0.4252 0.4273 0.4273 -0.0021 -0.49%
2026-08-12 022734 申万菱信新动力混合C 0.4273 0.4273 0.4275 0.4275 -0.0002 -0.05%
2026-08-11 022734 申万菱信新动力混合C 0.4275 0.4275 0.4265 0.4265 0.0010 0.23%
2026-08-10 022734 申万菱信新动力混合C 0.4265 0.4265 0.4219 0.4219 0.0046 1.09%
2026-08-07 022734 申万菱信新动力混合C 0.4219 0.4219 0.4211 0.4211 0.0008 0.19%
2026-08-06 022734 申万菱信新动力混合C 0.4211 0.4211 0.4186 0.4186 0.0025 0.60%
2026-08-05 022734 申万菱信新动力混合C 0.4186 0.4186 0.4175 0.4175 0.0011 0.26%
2026-08-04 022734 申万菱信新动力混合C 0.4175 0.4175 0.4169 0.4169 0.0006 0.14%
2026-08-03 022734 申万菱信新动力混合C 0.4169 0.4169 0.4215 0.4215 -0.0046 -1.09%
2026-07-31 022734 申万菱信新动力混合C 0.4215 0.4215 0.4205 0.4205 0.0010 0.24%
2026-07-30 022734 申万菱信新动力混合C 0.4205 0.4205 0.4219 0.4219 -0.0014 -0.33%
2026-07-29 022734 申万菱信新动力混合C 0.4219 0.4219 0.4171 0.4171 0.0048 1.15%
2026-07-28 022734 申万菱信新动力混合C 0.4171 0.4171 0.4269 0.4269 -0.0098 -2.30%
2026-07-27 022734 申万菱信新动力混合C 0.4269 0.4269 0.4183 0.4183 0.0086 2.06%
2026-07-24 022734 申万菱信新动力混合C 0.4183 0.4183 0.4242 0.4242 -0.0059 -1.39%
2026-07-23 022734 申万菱信新动力混合C 0.4242 0.4242 0.4216 0.4216 0.0026 0.62%
2026-07-22 022734 申万菱信新动力混合C 0.4216 0.4216 0.4215 0.4215 0.0001 0.02%
2026-07-21 022734 申万菱信新动力混合C 0.4215 0.4215 0.4110 0.4110 0.0105 2.55%
2026-07-20 022734 申万菱信新动力混合C 0.4110 0.4110 0.4077 0.4077 0.0033 0.81%
2026-07-17 022734 申万菱信新动力混合C 0.4077 0.4077 0.4202 0.4202 -0.0125 -2.97%
2026-07-16 022734 申万菱信新动力混合C 0.4202 0.4202 0.4324 0.4324 -0.0122 -2.82%
2026-07-15 022734 申万菱信新动力混合C 0.4324 0.4324 0.4381 0.4381 -0.0057 -1.30%
2026-07-14 022734 申万菱信新动力混合C 0.4381 0.4381 0.4266 0.4266 0.0115 2.70%
2026-07-13 022734 申万菱信新动力混合C 0.4266 0.4266 0.4382 0.4382 -0.0116 -2.65%
2026-07-10 022734 申万菱信新动力混合C 0.4382 0.4382 0.4500 0.4500 -0.0118 -2.62%
2026-07-09 022734 申万菱信新动力混合C 0.4500 0.4500 0.4357 0.4357 0.0143 3.28%
2026-07-08 022734 申万菱信新动力混合C 0.4357 0.4357 0.4381 0.4381 -0.0024 -0.55%
2026-07-07 022734 申万菱信新动力混合C 0.4381 0.4381 0.4421 0.4421 -0.0040 -0.90%
2026-07-06 022734 申万菱信新动力混合C 0.4421 0.4421 0.4459 0.4459 -0.0038 -0.85%
2026-07-03 022734 申万菱信新动力混合C 0.4459 0.4459 0.4477 0.4477 -0.0018 -0.40%
2026-07-02 022734 申万菱信新动力混合C 0.4477 0.4477 0.4704 0.4704 -0.0227 -4.83%
2026-07-01 022734 申万菱信新动力混合C 0.4704 0.4704 0.4717 0.4717 -0.0013 -0.28%
2026-06-30 022734 申万菱信新动力混合C 0.4717 0.4717 0.4673 0.4673 0.0044 0.94%
2026-06-29 022734 申万菱信新动力混合C 0.4673 0.4673 0.4629 0.4629 0.0044 0.95%
2026-06-26 022734 申万菱信新动力混合C 0.4629 0.4629 0.4693 0.4693 -0.0064 -1.36%
2026-06-25 022734 申万菱信新动力混合C 0.4693 0.4693 0.4582 0.4582 0.0111 2.42%
2026-06-24 022734 申万菱信新动力混合C 0.4582 0.4582 0.4535 0.4535 0.0047 1.04%
2026-06-23 022734 申万菱信新动力混合C 0.4535 0.4535 0.4655 0.4655 -0.0120 -2.58%
2026-06-22 022734 申万菱信新动力混合C 0.4655 0.4655 0.4600 0.4600 0.0055 1.20%
2026-06-18 022734 申万菱信新动力混合C 0.4600 0.4600 0.4570 0.4570 0.0030 0.66%
2026-06-17 022734 申万菱信新动力混合C 0.4570 0.4570 0.4482 0.4482 0.0088 1.96%
2026-06-16 022734 申万菱信新动力混合C 0.4482 0.4482 0.4484 0.4484 -0.0002 -0.04%
2026-06-15 022734 申万菱信新动力混合C 0.4484 0.4484 0.4399 0.4399 0.0085 1.93%
2026-06-12 022734 申万菱信新动力混合C 0.4399 0.4399 0.4408 0.4408 -0.0009 -0.20%
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2026-06-09 022734 申万菱信新动力混合C 0.4481 0.4481 0.4411 0.4411 0.0070 1.59%
2026-06-08 022734 申万菱信新动力混合C 0.4411 0.4411 0.4473 0.4473 -0.0062 -1.39%
2026-06-05 022734 申万菱信新动力混合C 0.4473 0.4473 0.4575 0.4575 -0.0102 -2.23%
2026-06-04 022734 申万菱信新动力混合C 0.4575 0.4575 0.4555 0.4555 0.0020 0.44%
2026-06-03 022734 申万菱信新动力混合C 0.4555 0.4555 0.4520 0.4520 0.0035 0.77%
2026-06-02 022734 申万菱信新动力混合C 0.4520 0.4520 0.4448 0.4448 0.0072 1.62%
2026-06-01 022734 申万菱信新动力混合C 0.4448 0.4448 0.4516 0.4516 -0.0068 -1.51%
2026-05-29 022734 申万菱信新动力混合C 0.4516 0.4516 0.4582 0.4582 -0.0066 -1.44%
2026-05-28 022734 申万菱信新动力混合C 0.4582 0.4582 0.4645 0.4645 -0.0063 -1.37%
2026-05-27 022734 申万菱信新动力混合C 0.4645 0.4645 0.4794 0.4794 -0.0149 -3.21%
2026-05-26 022734 申万菱信新动力混合C 0.4794 0.4794 0.4730 0.4730 0.0064 1.35%
2026-05-25 022734 申万菱信新动力混合C 0.4730 0.4730 0.4646 0.4646 0.0084 1.81%
2026-05-22 022734 申万菱信新动力混合C 0.4646 0.4646 0.4602 0.4602 0.0044 0.96%
2026-05-21 022734 申万菱信新动力混合C 0.4602 0.4602 0.4700 0.4700 -0.0098 -2.09%
2026-05-20 022734 申万菱信新动力混合C 0.4700 0.4700 0.4672 0.4672 0.0028 0.60%
2026-05-19 022734 申万菱信新动力混合C 0.4672 0.4672 0.4615 0.4615 0.0057 1.24%
2026-05-18 022734 申万菱信新动力混合C 0.4615 0.4615 0.4668 0.4668 -0.0053 -1.14%
2026-05-15 022734 申万菱信新动力混合C 0.4668 0.4668 0.4749 0.4749 -0.0081 -1.71%
2026-05-14 022734 申万菱信新动力混合C 0.4749 0.4749 0.4882 0.4882 -0.0133 -2.72%
2026-05-13 022734 申万菱信新动力混合C 0.4882 0.4882 0.4858 0.4858 0.0024 0.49%
2026-05-12 022734 申万菱信新动力混合C 0.4858 0.4858 0.4828 0.4828 0.0030 0.62%
2026-05-11 022734 申万菱信新动力混合C 0.4828 0.4828 0.4841 0.4841 -0.0013 -0.27%
2026-05-08 022734 申万菱信新动力混合C 0.4841 0.4841 0.4832 0.4832 0.0009 0.19%
2026-04-30 022734 申万菱信新动力混合C 0.4666 0.4666 0.4642 0.4642 0.0024 0.52%
2026-04-29 022734 申万菱信新动力混合C 0.4642 0.4642 0.4597 0.4597 0.0045 0.98%
2026-04-28 022734 申万菱信新动力混合C 0.4597 0.4597 0.4640 0.4640 -0.0043 -0.93%
2026-04-27 022734 申万菱信新动力混合C 0.4640 0.4640 0.4662 0.4662 -0.0022 -0.47%
2026-04-24 022734 申万菱信新动力混合C 0.4662 0.4662 0.4673 0.4673 -0.0011 -0.24%
2026-04-23 022734 申万菱信新动力混合C 0.4673 0.4673 0.4774 0.4774 -0.0101 -2.12%
2026-04-22 022734 申万菱信新动力混合C 0.4774 0.4774 0.4794 0.4794 -0.0020 -0.42%
2026-04-21 022734 申万菱信新动力混合C 0.4794 0.4794 0.4796 0.4796 -0.0002 -0.04%
2026-04-20 022734 申万菱信新动力混合C 0.4796 0.4796 0.4760 0.4760 0.0036 0.76%
2026-04-17 022734 申万菱信新动力混合C 0.4760 0.4760 0.4774 0.4774 -0.0014 -0.29%
2026-04-16 022734 申万菱信新动力混合C 0.4774 0.4774 0.4720 0.4720 0.0054 1.14%
2026-04-15 022734 申万菱信新动力混合C 0.4720 0.4720 0.4738 0.4738 -0.0018 -0.38%
2026-04-14 022734 申万菱信新动力混合C 0.4738 0.4738 0.4770 0.4770 -0.0032 -0.67%
2026-04-13 022734 申万菱信新动力混合C 0.4770 0.4770 0.4771 0.4771 -0.0001 -0.02%
2026-04-10 022734 申万菱信新动力混合C 0.4771 0.4771 0.4809 0.4809 -0.0038 -0.79%
2026-04-09 022734 申万菱信新动力混合C 0.4809 0.4809 0.4837 0.4837 -0.0028 -0.58%
2026-04-08 022734 申万菱信新动力混合C 0.4837 0.4837 0.4660 0.4660 0.0177 3.80%
2026-04-07 022734 申万菱信新动力混合C 0.4660 0.4660 0.4678 0.4678 -0.0018 -0.38%
2026-04-03 022734 申万菱信新动力混合C 0.4678 0.4678 0.4701 0.4701 -0.0023 -0.49%
2026-04-02 022734 申万菱信新动力混合C 0.4701 0.4701 0.4752 0.4752 -0.0051 -1.07%
2026-04-01 022734 申万菱信新动力混合C 0.4752 0.4752 0.4646 0.4646 0.0106 2.28%
2026-03-31 022734 申万菱信新动力混合C 0.4646 0.4646 0.4650 0.4650 -0.0004 -0.09%
2026-03-30 022734 申万菱信新动力混合C 0.4650 0.4650 0.4590 0.4590 0.0060 1.31%
2026-03-27 022734 申万菱信新动力混合C 0.4590 0.4590 0.4550 0.4550 0.0040 0.88%
2026-03-26 022734 申万菱信新动力混合C 0.4550 0.4550 0.4606 0.4606 -0.0056 -1.22%
2026-03-25 022734 申万菱信新动力混合C 0.4606 0.4606 0.4549 0.4549 0.0057 1.25%
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2026-03-19 022734 申万菱信新动力混合C 0.4677 0.4677 0.4806 0.4806 -0.0129 -2.68%
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