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汇安稳裕债券C基金净值查询(022753)

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今天最新净值 1.0701 -0.0055 -0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0701
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9267亿
最近资产：1.09亿
基金公司：
基金经理：金鸿峰

近一月汇安稳裕债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安稳裕债券C(022753)基金累计收益率-4.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022753	汇安稳裕债券C	1.0701	1.0701	1.0756	1.0756	-0.0055	-0.51%
2026-09-16	022753	汇安稳裕债券C	1.0756	1.0756	1.0685	1.0685	0.0071	0.66%
2026-09-15	022753	汇安稳裕债券C	1.0685	1.0685	1.0705	1.0705	-0.0020	-0.19%
2026-09-14	022753	汇安稳裕债券C	1.0705	1.0705	1.0671	1.0671	0.0034	0.32%
2026-09-11	022753	汇安稳裕债券C	1.0671	1.0671	1.0727	1.0727	-0.0056	-0.52%
2026-09-10	022753	汇安稳裕债券C	1.0727	1.0727	1.0777	1.0777	-0.0050	-0.46%
2026-09-09	022753	汇安稳裕债券C	1.0777	1.0777	1.0786	1.0786	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	022753	汇安稳裕债券C	1.0786	1.0786	1.0815	1.0815	-0.0029	-0.27%
2026-09-07	022753	汇安稳裕债券C	1.0815	1.0815	1.0751	1.0751	0.0064	0.60%
2026-09-04	022753	汇安稳裕债券C	1.0751	1.0751	1.0845	1.0845	-0.0094	-0.87%

2026-09-03	022753	汇安稳裕债券C	1.0845	1.0845	1.0817	1.0817	0.0028	0.26%
2026-09-02	022753	汇安稳裕债券C	1.0817	1.0817	1.0941	1.0941	-0.0124	-1.13%
2026-09-01	022753	汇安稳裕债券C	1.0941	1.0941	1.1051	1.1051	-0.0110	-1.00%
2026-08-31	022753	汇安稳裕债券C	1.1051	1.1051	1.1063	1.1063	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	022753	汇安稳裕债券C	1.1063	1.1063	1.1089	1.1089	-0.0026	-0.23%
2026-08-27	022753	汇安稳裕债券C	1.1089	1.1089	1.0975	1.0975	0.0114	1.04%
2026-08-26	022753	汇安稳裕债券C	1.0975	1.0975	1.0983	1.0983	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	022753	汇安稳裕债券C	1.0983	1.0983	1.1009	1.1009	-0.0026	-0.24%
2026-08-24	022753	汇安稳裕债券C	1.1009	1.1009	1.1090	1.1090	-0.0081	-0.73%
2026-08-21	022753	汇安稳裕债券C	1.1090	1.1090	1.1008	1.1008	0.0082	0.74%
2026-08-20	022753	汇安稳裕债券C	1.1008	1.1008	1.0974	1.0974	0.0034	0.31%
2026-08-19	022753	汇安稳裕债券C	1.0974	1.0974	1.1243	1.1243	-0.0269	-2.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%