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富国中债优选投资级信用债指数发起式C基金净值查询(022765)

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今天最新净值 1.0084 0.0005 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0084
成立日期：2024-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘瀚驰

近一月富国中债优选投资级信用债指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0091	1.0091	1.0084	1.0084	0.0007	0.07%
2025-12-18	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%
2025-12-17	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0079	1.0079	1.0075	1.0075	0.0004	0.04%
2025-12-16	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0075	1.0075	1.0076	1.0076	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0076	1.0076	1.0079	1.0079	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0079	1.0079	1.0080	1.0080	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0080	1.0080	1.0074	1.0074	0.0006	0.06%
2025-12-10	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2025-12-09	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0072	1.0072	1.0068	1.0068	0.0004	0.04%
2025-12-08	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%

2025-12-05	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-12-04	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0069	1.0069	1.0080	1.0080	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0080	1.0080	1.0082	1.0082	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0082	1.0082	1.0085	1.0085	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2025-11-28	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2025-11-27	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0082	1.0082	1.0085	1.0085	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0085	1.0085	1.0096	1.0096	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0096	1.0096	1.0100	1.0100	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2025-11-21	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0100	1.0100	1.0102	1.0102	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.22%
稀土ETF	1.2465	2.22%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.97%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%