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富国中债优选投资级信用债指数发起式C基金净值查询(022765)

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今天最新净值 1.0360 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0360
成立日期：2024-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.51亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘瀚驰

近一周富国中债优选投资级信用债指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0362	1.0362	1.0360	1.0360	0.0002	0.02%
2026-09-16	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0360	1.0360	1.0357	1.0357	0.0003	0.03%
2026-09-15	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0357	1.0357	1.0355	1.0355	0.0002	0.02%
2026-09-14	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%
2026-09-11	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%
富国新活力灵活配置混合C	3.5487	3.54%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0856	3.53%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0794	3.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%