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华宝远识混合A基金净值查询(022864)

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今天最新净值 1.1135 -0.0006 -0.05% 2025-10-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1135
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：唐雪倩

近一年华宝远识混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华宝远识混合A(022864)基金累计收益率2%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-17	022864	华宝远识混合A	1.1135	1.1135	1.1141	1.1141	-0.0006	-0.05%
2025-10-16	022864	华宝远识混合A	1.1141	1.1141	1.1072	1.1072	0.0069	0.62%
2025-10-15	022864	华宝远识混合A	1.1072	1.1072	1.0946	1.0946	0.0126	1.15%
2025-10-14	022864	华宝远识混合A	1.0946	1.0946	1.0896	1.0896	0.0050	0.46%
2025-10-13	022864	华宝远识混合A	1.0896	1.0896	1.0954	1.0954	-0.0058	-0.53%
2025-10-10	022864	华宝远识混合A	1.0954	1.0954	1.0928	1.0928	0.0026	0.24%
2025-10-09	022864	华宝远识混合A	1.0928	1.0928	1.0840	1.0840	0.0088	0.81%
2025-09-30	022864	华宝远识混合A	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%
2025-09-29	022864	华宝远识混合A	1.0839	1.0839	1.0768	1.0768	0.0071	0.66%
2025-09-26	022864	华宝远识混合A	1.0768	1.0768	1.0748	1.0748	0.0020	0.19%

2025-09-25	022864	华宝远识混合A	1.0748	1.0748	1.0821	1.0821	-0.0073	-0.67%
2025-09-24	022864	华宝远识混合A	1.0821	1.0821	1.0767	1.0767	0.0054	0.50%
2025-09-23	022864	华宝远识混合A	1.0767	1.0767	1.0725	1.0725	0.0042	0.39%
2025-09-22	022864	华宝远识混合A	1.0725	1.0725	1.0811	1.0811	-0.0086	-0.80%
2025-09-19	022864	华宝远识混合A	1.0811	1.0811	1.0752	1.0752	0.0059	0.55%
2025-09-18	022864	华宝远识混合A	1.0752	1.0752	1.0917	1.0917	-0.0165	-1.51%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%