英大国企改革C基金净值查询(022868)
今天最新净值
1.9698
-0.0376 -1.87%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0267
-0.0026 -0.1299%
- 累计净值：1.9698
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0716亿
- 最近资产：7.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：张媛
近一月,英大国企改革C(022868)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022868 |
英大国企改革C |
2.0293 |
2.0293 |
1.9698 |
1.9698 |
0.0595 |
3.02% |
| 2025-12-16 |
022868 |
英大国企改革C |
1.9698 |
1.9698 |
2.0074 |
2.0074 |
-0.0376 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
022868 |
英大国企改革C |
2.0074 |
2.0074 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0296 |
-1.45% |
| 2025-12-12 |
022868 |
英大国企改革C |
2.0370 |
2.0370 |
2.0151 |
2.0151 |
0.0219 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
022868 |
英大国企改革C |
2.0151 |
2.0151 |
2.0346 |
2.0346 |
-0.0195 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
022868 |
英大国企改革C |
2.0346 |
2.0346 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
022868 |
英大国企改革C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0296 |
2.0296 |
0.0044 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
022868 |
英大国企改革C |
2.0296 |
2.0296 |
1.9908 |
1.9908 |
0.0388 |
1.95% |
| 2025-12-05 |
022868 |
英大国企改革C |
1.9908 |
1.9908 |
1.9676 |
1.9676 |
0.0232 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
022868 |
英大国企改革C |
1.9676 |
1.9676 |
1.9534 |
1.9534 |
0.0142 |
0.73% |
|
|
| 2025-12-03 |
022868 |
英大国企改革C |
1.9534 |
1.9534 |
1.9634 |
1.9634 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
022868 |
英大国企改革C |
1.9634 |
1.9634 |
1.9829 |
1.9829 |
-0.0195 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
022868 |
英大国企改革C |
1.9829 |
1.9829 |
1.9639 |
1.9639 |
0.0190 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
022868 |
英大国企改革C |
1.9639 |
1.9639 |
1.9451 |
1.9451 |
0.0188 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
022868 |
英大国企改革C |
1.9451 |
1.9451 |
1.9478 |
1.9478 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
022868 |
英大国企改革C |
1.9478 |
1.9478 |
1.9335 |
1.9335 |
0.0143 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
022868 |
英大国企改革C |
1.9335 |
1.9335 |
1.8853 |
1.8853 |
0.0482 |
2.56% |
| 2025-11-24 |
022868 |
英大国企改革C |
1.8853 |
1.8853 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0093 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
022868 |
英大国企改革C |
1.8760 |
1.8760 |
1.9521 |
1.9521 |
-0.0761 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
022868 |
英大国企改革C |
1.9521 |
1.9521 |
1.9696 |
1.9696 |
-0.0175 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
022868 |
英大国企改革C |
1.9696 |
1.9696 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
022868 |
英大国企改革C |
1.9671 |
1.9671 |
1.9847 |
1.9847 |
-0.0176 |
-0.89% |
