招商中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询(022938)

今天最新净值 1.1616 0.0104 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1908 0.0005 0.0382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1971
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：刘重杰许荣漫

近一季招商中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证A500ETF发起式联接Y(022938)基金累计收益率-8.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1573	1.1928	1.1616	1.1971	-0.0043	-0.37%
2026-09-16	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1616	1.1971	1.1512	1.1867	0.0104	0.90%
2026-09-15	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1512	1.1867	1.1571	1.1926	-0.0059	-0.51%
2026-09-14	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1571	1.1926	1.1634	1.1989	-0.0063	-0.54%
2026-09-11	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1634	1.1989	1.1746	1.2101	-0.0112	-0.95%
2026-09-10	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1746	1.2101	1.1813	1.2168	-0.0067	-0.57%
2026-09-09	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1813	1.2168	1.1786	1.2141	0.0027	0.23%
2026-09-08	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1786	1.2141	1.1885	1.2170	-0.0029	-0.24%
2026-09-07	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1885	1.2170	1.1788	1.2073	0.0097	0.82%
2026-09-04	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1788	1.2073	1.1841	1.2126	-0.0053	-0.45%

2026-09-03	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1841	1.2126	1.1821	1.2106	0.0020	0.17%
2026-09-02	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1821	1.2106	1.1989	1.2274	-0.0168	-1.40%
2026-09-01	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1989	1.2274	1.2048	1.2333	-0.0059	-0.49%
2026-08-31	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2048	1.2333	1.2012	1.2297	0.0036	0.30%
2026-08-28	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2012	1.2297	1.2070	1.2355	-0.0058	-0.48%
2026-08-27	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2070	1.2355	1.1935	1.2220	0.0135	1.13%
2026-08-26	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1935	1.2220	1.1847	1.2132	0.0088	0.74%
2026-08-25	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1847	1.2132	1.1862	1.2147	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1862	1.2147	1.2032	1.2317	-0.0170	-1.41%
2026-08-21	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2032	1.2317	1.1968	1.2253	0.0064	0.53%
2026-08-20	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1968	1.2253	1.1946	1.2231	0.0022	0.18%
2026-08-19	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1946	1.2231	1.2340	1.2625	-0.0394	-3.19%
2026-08-18	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2340	1.2625	1.2377	1.2662	-0.0037	-0.30%
2026-08-17	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2377	1.2662	1.2157	1.2442	0.0220	1.81%
2026-08-14	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2157	1.2442	1.2133	1.2418	0.0024	0.20%

2026-08-13	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2133	1.2418	1.2220	1.2505	-0.0087	-0.71%
2026-08-12	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2220	1.2505	1.2134	1.2419	0.0086	0.71%
2026-08-11	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2134	1.2419	1.2229	1.2514	-0.0095	-0.78%
2026-08-10	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2229	1.2514	1.2207	1.2492	0.0022	0.18%
2026-08-07	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2207	1.2492	1.2055	1.2340	0.0152	1.26%
2026-08-06	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2055	1.2340	1.2076	1.2361	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2076	1.2361	1.1892	1.2177	0.0184	1.55%
2026-08-04	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1892	1.2177	1.1705	1.1990	0.0187	1.60%
2026-08-03	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1705	1.1990	1.1818	1.2103	-0.0113	-0.96%
2026-07-31	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1818	1.2103	1.1681	1.1966	0.0137	1.17%
2026-07-30	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1681	1.1966	1.1846	1.2131	-0.0165	-1.39%
2026-07-29	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1846	1.2131	1.1761	1.2046	0.0085	0.72%
2026-07-28	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1761	1.2046	1.2116	1.2401	-0.0355	-2.93%
2026-07-27	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2116	1.2401	1.1883	1.2168	0.0233	1.96%
2026-07-24	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1883	1.2168	1.2095	1.2380	-0.0212	-1.75%
2026-07-23	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2095	1.2380	1.2073	1.2358	0.0022	0.18%
2026-07-22	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2073	1.2358	1.2137	1.2422	-0.0064	-0.53%
2026-07-21	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2137	1.2422	1.1716	1.2001	0.0421	3.59%
2026-07-20	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1716	1.2001	1.1622	1.1907	0.0094	0.81%
2026-07-17	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1622	1.1907	1.2091	1.2376	-0.0469	-3.88%
2026-07-16	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2091	1.2376	1.2313	1.2598	-0.0222	-1.80%
2026-07-15	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2313	1.2598	1.2386	1.2671	-0.0073	-0.59%
2026-07-14	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2386	1.2671	1.2130	1.2415	0.0256	2.11%
2026-07-13	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2130	1.2415	1.2427	1.2712	-0.0297	-2.39%
2026-07-10	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2427	1.2712	1.2639	1.2924	-0.0212	-1.68%
2026-07-09	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2639	1.2924	1.2309	1.2594	0.0330	2.68%
2026-07-08	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2309	1.2594	1.2441	1.2726	-0.0132	-1.06%
2026-07-07	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2441	1.2726	1.2576	1.2861	-0.0135	-1.07%
2026-07-06	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2576	1.2861	1.2613	1.2898	-0.0037	-0.29%
2026-07-03	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2613	1.2898	1.2533	1.2818	0.0080	0.64%
2026-07-02	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2533	1.2818	1.2926	1.3211	-0.0393	-3.04%
2026-07-01	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2926	1.3211	1.2997	1.3282	-0.0071	-0.55%
2026-06-30	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2997	1.3282	1.2816	1.3101	0.0181	1.41%
2026-06-29	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2816	1.3101	1.2661	1.2946	0.0155	1.22%
2026-06-26	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2661	1.2946	1.3023	1.3308	-0.0362	-2.78%
2026-06-25	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.3023	1.3308	1.2836	1.3121	0.0187	1.46%
2026-06-24	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2836	1.3121	1.2707	1.2992	0.0129	1.02%
2026-06-23	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2707	1.2992	1.3077	1.3362	-0.0370	-2.83%
2026-06-22	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.3077	1.3362	1.2780	1.3065	0.0297	2.32%
2026-06-18	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2780	1.3065	1.2719	1.3004	0.0061	0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%