泰康中证A500ETF联接Y基金净值查询(022942)

今天最新净值 1.1638 -0.0060 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2081 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1972
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：52.4894亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：魏军

近一季泰康中证A500ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中证A500ETF联接Y(022942)基金累计收益率-7.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1748	1.2082	1.1638	1.1972	0.0110	0.95%
2026-09-15	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1638	1.1972	1.1698	1.2032	-0.0060	-0.51%
2026-09-14	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1698	1.2032	1.1762	1.2096	-0.0064	-0.54%
2026-09-11	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1762	1.2096	1.1877	1.2211	-0.0115	-0.97%
2026-09-10	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1877	1.2211	1.1946	1.2280	-0.0069	-0.58%
2026-09-09	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1946	1.2280	1.1917	1.2251	0.0029	0.24%
2026-09-08	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1917	1.2251	1.1947	1.2281	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1947	1.2281	1.1844	1.2178	0.0103	0.87%
2026-09-04	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1844	1.2178	1.1899	1.2233	-0.0055	-0.46%
2026-09-03	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1899	1.2233	1.1879	1.2213	0.0020	0.17%

2026-09-02	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1879	1.2213	1.2050	1.2384	-0.0171	-1.42%
2026-09-01	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2050	1.2384	1.2112	1.2446	-0.0062	-0.51%
2026-08-31	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2112	1.2446	1.2073	1.2407	0.0039	0.32%
2026-08-28	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2073	1.2407	1.2132	1.2466	-0.0059	-0.49%
2026-08-27	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2132	1.2466	1.1995	1.2329	0.0137	1.14%
2026-08-26	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1995	1.2329	1.1906	1.2240	0.0089	0.75%
2026-08-25	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1906	1.2240	1.1918	1.2252	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1918	1.2252	1.2094	1.2428	-0.0176	-1.46%
2026-08-21	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2094	1.2428	1.2027	1.2361	0.0067	0.56%
2026-08-20	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2027	1.2361	1.2002	1.2336	0.0025	0.21%
2026-08-19	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2002	1.2336	1.2410	1.2744	-0.0408	-3.29%
2026-08-18	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2410	1.2744	1.2449	1.2783	-0.0039	-0.31%
2026-08-17	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2449	1.2783	1.2224	1.2558	0.0225	1.84%
2026-08-14	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2224	1.2558	1.2200	1.2534	0.0024	0.20%
2026-08-13	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2200	1.2534	1.2288	1.2622	-0.0088	-0.72%

2026-08-12	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2288	1.2622	1.2201	1.2535	0.0087	0.71%
2026-08-11	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2201	1.2535	1.2294	1.2628	-0.0093	-0.76%
2026-08-10	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2294	1.2628	1.2274	1.2608	0.0020	0.16%
2026-08-07	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2274	1.2608	1.2117	1.2451	0.0157	1.30%
2026-08-06	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2117	1.2451	1.2139	1.2473	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2139	1.2473	1.1953	1.2287	0.0186	1.56%
2026-08-04	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1953	1.2287	1.1757	1.2091	0.0196	1.67%
2026-08-03	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1757	1.2091	1.1873	1.2207	-0.0116	-0.98%
2026-07-31	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1873	1.2207	1.1728	1.2062	0.0145	1.24%
2026-07-30	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1728	1.2062	1.1904	1.2238	-0.0176	-1.48%
2026-07-29	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1904	1.2238	1.1816	1.2150	0.0088	0.74%
2026-07-28	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1816	1.2150	1.2185	1.2519	-0.0369	-3.03%
2026-07-27	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2185	1.2519	1.1966	1.2300	0.0219	1.83%
2026-07-24	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1966	1.2300	1.2184	1.2518	-0.0218	-1.79%
2026-07-23	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2184	1.2518	1.2269	1.2497	0.0021	0.17%
2026-07-22	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2269	1.2497	1.2340	1.2568	-0.0071	-0.58%
2026-07-21	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2340	1.2568	1.1904	1.2132	0.0436	3.66%
2026-07-20	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1904	1.2132	1.1815	1.2043	0.0089	0.75%
2026-07-17	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1815	1.2043	1.2304	1.2532	-0.0489	-3.97%
2026-07-16	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2304	1.2532	1.2533	1.2761	-0.0229	-1.83%
2026-07-15	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2533	1.2761	1.2612	1.2840	-0.0079	-0.63%
2026-07-14	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2612	1.2840	1.2349	1.2577	0.0263	2.13%
2026-07-13	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2349	1.2577	1.2656	1.2884	-0.0307	-2.43%
2026-07-10	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2656	1.2884	1.2873	1.3101	-0.0217	-1.69%
2026-07-09	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2873	1.3101	1.2537	1.2765	0.0336	2.68%
2026-07-08	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2537	1.2765	1.2675	1.2903	-0.0138	-1.09%
2026-07-07	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2675	1.2903	1.2821	1.3049	-0.0146	-1.14%
2026-07-06	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2821	1.3049	1.2861	1.3089	-0.0040	-0.31%
2026-07-03	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2861	1.3089	1.2777	1.3005	0.0084	0.66%
2026-07-02	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2777	1.3005	1.3177	1.3405	-0.0400	-3.04%
2026-07-01	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.3177	1.3405	1.3250	1.3478	-0.0073	-0.55%
2026-06-30	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.3250	1.3478	1.3064	1.3292	0.0186	1.42%
2026-06-29	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.3064	1.3292	1.2908	1.3136	0.0156	1.21%
2026-06-26	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2908	1.3136	1.3282	1.3510	-0.0374	-2.82%
2026-06-25	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.3282	1.3510	1.3091	1.3319	0.0191	1.46%
2026-06-24	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.3091	1.3319	1.2960	1.3188	0.0131	1.01%
2026-06-23	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2960	1.3188	1.3340	1.3568	-0.0380	-2.85%
2026-06-22	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.3340	1.3568	1.3034	1.3262	0.0306	2.35%
2026-06-18	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.3034	1.3262	1.2967	1.3195	0.0067	0.52%
2026-06-17	022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.2967	1.3195	1.2815	1.3043	0.0152	1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%