天弘中证A500ETF联接Y基金净值查询(022966)
今天最新净值
1.2336
0.0114 0.93%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2604
0.0084 0.6741%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2336
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈瑶
近一月,天弘中证A500ETF联接Y(022966)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2290 |
1.2290 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2336 |
1.2336 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0114 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2222 |
1.2222 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2285 |
1.2285 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2353 |
1.2353 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2472 |
1.2472 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2544 |
1.2544 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2514 |
1.2514 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2545 |
1.2545 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0106 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2439 |
1.2439 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0058 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-03 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2497 |
1.2497 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2476 |
1.2476 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0180 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2656 |
1.2656 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2721 |
1.2721 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2680 |
1.2680 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2744 |
1.2744 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0144 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2600 |
1.2600 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0093 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2507 |
1.2507 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2520 |
1.2520 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0186 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2706 |
1.2706 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2635 |
1.2635 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2611 |
1.2611 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0428 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.3039 |
1.3039 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0038 |
-0.29% |
