天弘中证A500ETF联接Y基金净值查询(022966)
今天最新净值
1.2004
0.0087 0.73%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1815
-0.0107 -0.9007%
- 累计净值：1.2004
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈瑶
近一月,天弘中证A500ETF联接Y(022966)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1922 |
1.1922 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2004 |
1.2004 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1917 |
1.1917 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2010 |
1.2010 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2003 |
1.2003 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2068 |
1.2068 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0098 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1970 |
1.1970 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1856 |
1.1856 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1813 |
1.1813 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1873 |
1.1873 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0071 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-01 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1944 |
1.1944 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0133 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1760 |
1.1760 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1772 |
1.1772 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1712 |
1.1712 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0121 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1591 |
1.1591 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1573 |
1.1573 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0312 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1885 |
1.1885 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1960 |
1.1960 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.1928 |
1.1928 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
022966 |
天弘中证A500ETF联接Y |
1.2016 |
1.2016 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0048 |
-0.40% |
