汇添富沪深300ETF发起式联接C基金净值查询(023060)
今天最新净值
1.1261
-0.0128 -1.12%
2025-12-17
- 累计净值：1.1261
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 董瑾
近一月汇添富沪深300ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,汇添富沪深300ETF发起式联接C(023060)基金累计收益率-2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0195 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0128 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0035 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0260 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
023060 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0068 |
-0.59% |
