申万菱信沪深300价值ETF联接C基金净值查询(023065)

今天最新净值 1.0871 0.0021 0.19% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0871
成立日期：2025-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

近一月申万菱信沪深300价值ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1044	1.1044	1.0871	1.0871	0.0173	1.59%
2026-01-28	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0871	1.0871	1.0850	1.0850	0.0021	0.19%
2026-01-27	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0850	1.0850	1.0893	1.0893	-0.0043	-0.39%
2026-01-26	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0893	1.0893	1.0791	1.0791	0.0102	0.95%
2026-01-23	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0791	1.0791	1.0865	1.0865	-0.0074	-0.68%
2026-01-22	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0865	1.0865	1.0900	1.0900	-0.0035	-0.32%
2026-01-21	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0900	1.0900	1.1017	1.1017	-0.0117	-1.07%
2026-01-20	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1017	1.1017	1.0922	1.0922	0.0095	0.87%
2026-01-19	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0922	1.0922	1.0896	1.0896	0.0026	0.24%
2026-01-16	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0896	1.0896	1.0996	1.0996	-0.0100	-0.91%

2026-01-15	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0996	1.0996	1.1021	1.1021	-0.0025	-0.23%
2026-01-14	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1021	1.1021	1.1133	1.1133	-0.0112	-1.01%
2026-01-13	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1133	1.1133	1.1093	1.1093	0.0040	0.36%
2026-01-12	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1093	1.1093	1.1106	1.1106	-0.0013	-0.12%
2026-01-09	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1106	1.1106	1.1109	1.1109	-0.0003	-0.03%
2026-01-08	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1109	1.1109	1.1238	1.1238	-0.0129	-1.15%
2026-01-07	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1238	1.1238	1.1306	1.1306	-0.0068	-0.60%
2026-01-06	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1306	1.1306	1.1117	1.1117	0.0189	1.70%
2026-01-05	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1117	1.1117	1.1016	1.1016	0.0101	0.92%
2025-12-31	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1016	1.1016	1.1017	1.1017	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1017	1.1017	1.1024	1.1024	-0.0007	-0.06%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐道三年持有期混合	1.4814	1.69%
300价值E	1.2696	1.68%
申万沪深300A	1.1819	1.64%
沪50ETF	4.0843	1.61%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1077	1.60%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1044	1.59%
申万多策略A	2.4070	1.35%
申万菱信中证A500红利低波动指数A	1.0046	1.21%
申万菱信中证A500红利低波动指数C	1.0039	1.21%
申万证券LOF	1.0261	1.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%