申万菱信沪深300价值ETF联接C基金净值查询(023065)

今天最新净值 1.0871 0.0021 0.19% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0871
成立日期：2025-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

近一季申万菱信沪深300价值ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1044	1.1044	1.0871	1.0871	0.0173	1.59%
2026-01-28	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0871	1.0871	1.0850	1.0850	0.0021	0.19%
2026-01-27	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0850	1.0850	1.0893	1.0893	-0.0043	-0.39%
2026-01-26	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0893	1.0893	1.0791	1.0791	0.0102	0.95%
2026-01-23	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0791	1.0791	1.0865	1.0865	-0.0074	-0.68%
2026-01-22	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0865	1.0865	1.0900	1.0900	-0.0035	-0.32%
2026-01-21	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0900	1.0900	1.1017	1.1017	-0.0117	-1.07%
2026-01-20	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1017	1.1017	1.0922	1.0922	0.0095	0.87%
2026-01-19	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0922	1.0922	1.0896	1.0896	0.0026	0.24%
2026-01-16	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0896	1.0896	1.0996	1.0996	-0.0100	-0.91%

2026-01-15	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0996	1.0996	1.1021	1.1021	-0.0025	-0.23%
2026-01-14	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1021	1.1021	1.1133	1.1133	-0.0112	-1.01%
2026-01-13	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1133	1.1133	1.1093	1.1093	0.0040	0.36%
2026-01-12	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1093	1.1093	1.1106	1.1106	-0.0013	-0.12%
2026-01-09	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1106	1.1106	1.1109	1.1109	-0.0003	-0.03%
2026-01-08	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1109	1.1109	1.1238	1.1238	-0.0129	-1.15%
2026-01-07	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1238	1.1238	1.1306	1.1306	-0.0068	-0.60%
2026-01-06	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1306	1.1306	1.1117	1.1117	0.0189	1.70%
2026-01-05	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1117	1.1117	1.1016	1.1016	0.0101	0.92%
2025-12-31	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1016	1.1016	1.1017	1.1017	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1017	1.1017	1.1024	1.1024	-0.0007	-0.06%
2025-12-29	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%
2025-12-26	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1023	1.1023	1.1004	1.1004	0.0019	0.17%
2025-12-25	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1004	1.1004	1.0982	1.0982	0.0022	0.20%
2025-12-24	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0982	1.0982	1.1003	1.1003	-0.0021	-0.19%

2025-12-23	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1003	1.1003	1.0968	1.0968	0.0035	0.32%
2025-12-22	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0968	1.0968	1.0991	1.0991	-0.0023	-0.21%
2025-12-19	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0991	1.0991	1.0999	1.0999	-0.0008	-0.07%
2025-12-18	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0999	1.0999	1.0938	1.0938	0.0061	0.56%
2025-12-17	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0938	1.0938	1.0848	1.0848	0.0090	0.83%
2025-12-16	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0848	1.0848	1.0916	1.0916	-0.0068	-0.62%
2025-12-15	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0916	1.0916	1.0862	1.0862	0.0054	0.50%
2025-12-12	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0862	1.0862	1.0820	1.0820	0.0042	0.39%
2025-12-11	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0820	1.0820	1.0844	1.0844	-0.0024	-0.22%
2025-12-10	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0844	1.0844	1.0892	1.0892	-0.0048	-0.44%
2025-12-09	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0892	1.0892	1.0981	1.0981	-0.0089	-0.81%
2025-12-08	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0981	1.0981	1.0957	1.0957	0.0024	0.22%
2025-12-05	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0957	1.0957	1.0860	1.0860	0.0097	0.89%
2025-12-04	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0860	1.0860	1.0863	1.0863	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0863	1.0863	1.0900	1.0900	-0.0037	-0.34%
2025-12-02	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0900	1.0900	1.0907	1.0907	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0907	1.0907	1.0832	1.0832	0.0075	0.69%
2025-11-28	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0832	1.0832	1.0858	1.0858	-0.0026	-0.24%
2025-11-27	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0858	1.0858	1.0835	1.0835	0.0023	0.21%
2025-11-26	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0835	1.0835	1.0867	1.0867	-0.0032	-0.29%
2025-11-25	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0867	1.0867	1.0776	1.0776	0.0091	0.84%
2025-11-24	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0776	1.0776	1.0829	1.0829	-0.0053	-0.49%
2025-11-21	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0829	1.0829	1.1000	1.1000	-0.0171	-1.55%
2025-11-20	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1000	1.1000	1.0990	1.0990	0.0010	0.09%
2025-11-19	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0990	1.0990	1.0912	1.0912	0.0078	0.71%
2025-11-18	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0912	1.0912	1.0974	1.0974	-0.0062	-0.56%
2025-11-17	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0974	1.0974	1.1074	1.1074	-0.0100	-0.90%
2025-11-14	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1074	1.1074	1.1142	1.1142	-0.0068	-0.61%
2025-11-13	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1142	1.1142	1.1102	1.1102	0.0040	0.36%
2025-11-12	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1102	1.1102	1.1066	1.1066	0.0036	0.33%
2025-11-11	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1066	1.1066	1.1100	1.1100	-0.0034	-0.31%
2025-11-10	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1100	1.1100	1.1018	1.1018	0.0082	0.74%
2025-11-07	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1018	1.1018	1.1009	1.1009	0.0009	0.08%
2025-11-06	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1009	1.1009	1.0932	1.0932	0.0077	0.70%
2025-11-05	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0932	1.0932	1.0925	1.0925	0.0007	0.06%
2025-11-04	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0925	1.0925	1.0865	1.0865	0.0060	0.55%
2025-11-03	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0865	1.0865	1.0779	1.0779	0.0086	0.80%
2025-10-31	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0779	1.0779	1.0856	1.0856	-0.0077	-0.71%
2025-10-30	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0856	1.0856	1.0848	1.0848	0.0008	0.07%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐道三年持有期混合	1.4814	1.69%
300价值E	1.2696	1.68%
申万沪深300A	1.1819	1.64%
沪50ETF	4.0843	1.61%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1077	1.60%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.1044	1.59%
申万多策略A	2.4070	1.35%
申万菱信中证A500红利低波动指数A	1.0046	1.21%
申万菱信中证A500红利低波动指数C	1.0039	1.21%
申万证券LOF	1.0261	1.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%