银河上证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询(023163)
今天最新净值
1.1265
-0.0035 -0.31%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1385
- 成立日期：2025-01-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：黄栋
近一月银河上证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,银河上证国有企业红利ETF发起式联接C(023163)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1202 |
1.1322 |
1.1265 |
1.1385 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-09-16 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1265 |
1.1385 |
1.1300 |
1.1420 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1300 |
1.1420 |
1.1368 |
1.1488 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1368 |
1.1488 |
1.1458 |
1.1578 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1458 |
1.1578 |
1.1663 |
1.1783 |
-0.0205 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1663 |
1.1783 |
1.1740 |
1.1860 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1740 |
1.1860 |
1.1546 |
1.1666 |
0.0194 |
1.68% |
| 2026-09-08 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1546 |
1.1666 |
1.1384 |
1.1483 |
0.0183 |
1.61% |
| 2026-09-07 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1384 |
1.1483 |
1.1532 |
1.1631 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1532 |
1.1631 |
1.1558 |
1.1657 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-03 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1558 |
1.1657 |
1.1534 |
1.1633 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1534 |
1.1633 |
1.1712 |
1.1811 |
-0.0178 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1712 |
1.1811 |
1.1794 |
1.1893 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1794 |
1.1893 |
1.1674 |
1.1773 |
0.0120 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1674 |
1.1773 |
1.1685 |
1.1784 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1685 |
1.1784 |
1.1622 |
1.1721 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1622 |
1.1721 |
1.1523 |
1.1622 |
0.0099 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1523 |
1.1622 |
1.1608 |
1.1707 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1608 |
1.1707 |
1.1463 |
1.1562 |
0.0145 |
1.26% |
| 2026-08-21 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1463 |
1.1562 |
1.1444 |
1.1543 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1444 |
1.1543 |
1.1396 |
1.1495 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1396 |
1.1495 |
1.1357 |
1.1456 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
023163 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1357 |
1.1456 |
1.1247 |
1.1346 |
0.0110 |
0.98% |
