安信价值精选股票C基金净值查询(023178)

今天最新净值 5.4799 -0.0349 -0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.5806 0.0859 1.9114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4799
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：陈一峰

近半年安信价值精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信价值精选股票C(023178)基金累计收益率21.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023178	安信价值精选股票C	5.5498	5.5498	5.4799	5.4799	0.0699	1.28%
2026-09-17	023178	安信价值精选股票C	5.4799	5.4799	5.5148	5.5148	-0.0349	-0.63%
2026-09-16	023178	安信价值精选股票C	5.5148	5.5148	5.4420	5.4420	0.0728	1.34%
2026-09-15	023178	安信价值精选股票C	5.4420	5.4420	5.5103	5.5103	-0.0683	-1.26%
2026-09-14	023178	安信价值精选股票C	5.5103	5.5103	5.5528	5.5528	-0.0425	-0.77%
2026-09-11	023178	安信价值精选股票C	5.5528	5.5528	5.5412	5.5412	0.0116	0.21%
2026-09-10	023178	安信价值精选股票C	5.5412	5.5412	5.5911	5.5911	-0.0499	-0.89%
2026-09-09	023178	安信价值精选股票C	5.5911	5.5911	5.5776	5.5776	0.0135	0.24%
2026-09-08	023178	安信价值精选股票C	5.5776	5.5776	5.6122	5.6122	-0.0346	-0.62%
2026-09-07	023178	安信价值精选股票C	5.6122	5.6122	5.4727	5.4727	0.1395	2.55%

2026-09-04	023178	安信价值精选股票C	5.4727	5.4727	5.5070	5.5070	-0.0343	-0.62%
2026-09-03	023178	安信价值精选股票C	5.5070	5.5070	5.4995	5.4995	0.0075	0.14%
2026-09-02	023178	安信价值精选股票C	5.4995	5.4995	5.5760	5.5760	-0.0765	-1.37%
2026-09-01	023178	安信价值精选股票C	5.5760	5.5760	5.6196	5.6196	-0.0436	-0.78%
2026-08-31	023178	安信价值精选股票C	5.6196	5.6196	5.6223	5.6223	-0.0027	-0.05%
2026-08-28	023178	安信价值精选股票C	5.6223	5.6223	5.6782	5.6782	-0.0559	-0.98%
2026-08-27	023178	安信价值精选股票C	5.6782	5.6782	5.6309	5.6309	0.0473	0.84%
2026-08-26	023178	安信价值精选股票C	5.6309	5.6309	5.5771	5.5771	0.0538	0.96%
2026-08-25	023178	安信价值精选股票C	5.5771	5.5771	5.5981	5.5981	-0.0210	-0.38%
2026-08-24	023178	安信价值精选股票C	5.5981	5.5981	5.7941	5.7941	-0.1960	-3.50%
2026-08-21	023178	安信价值精选股票C	5.7941	5.7941	5.7208	5.7208	0.0733	1.28%
2026-08-20	023178	安信价值精选股票C	5.7208	5.7208	5.6597	5.6597	0.0611	1.08%
2026-08-19	023178	安信价值精选股票C	5.6597	5.6597	5.8984	5.8984	-0.2387	-4.05%
2026-08-18	023178	安信价值精选股票C	5.8984	5.8984	5.9347	5.9347	-0.0363	-0.61%
2026-08-17	023178	安信价值精选股票C	5.9347	5.9347	5.7786	5.7786	0.1561	2.70%

2026-08-14	023178	安信价值精选股票C	5.7786	5.7786	5.7715	5.7715	0.0071	0.12%
2026-08-13	023178	安信价值精选股票C	5.7715	5.7715	5.7869	5.7869	-0.0154	-0.27%
2026-08-12	023178	安信价值精选股票C	5.7869	5.7869	5.7342	5.7342	0.0527	0.92%
2026-08-11	023178	安信价值精选股票C	5.7342	5.7342	5.7281	5.7281	0.0061	0.11%
2026-08-10	023178	安信价值精选股票C	5.7281	5.7281	5.7477	5.7477	-0.0196	-0.34%
2026-08-07	023178	安信价值精选股票C	5.7477	5.7477	5.6419	5.6419	0.1058	1.88%
2026-08-06	023178	安信价值精选股票C	5.6419	5.6419	5.6907	5.6907	-0.0488	-0.86%
2026-08-05	023178	安信价值精选股票C	5.6907	5.6907	5.6343	5.6343	0.0564	1.00%
2026-08-04	023178	安信价值精选股票C	5.6343	5.6343	5.3906	5.3906	0.2437	4.52%
2026-08-03	023178	安信价值精选股票C	5.3906	5.3906	5.4779	5.4779	-0.0873	-1.59%
2026-07-31	023178	安信价值精选股票C	5.4779	5.4779	5.3977	5.3977	0.0802	1.49%
2026-07-30	023178	安信价值精选股票C	5.3977	5.3977	5.5417	5.5417	-0.1440	-2.60%
2026-07-29	023178	安信价值精选股票C	5.5417	5.5417	5.4537	5.4537	0.0880	1.61%
2026-07-28	023178	安信价值精选股票C	5.4537	5.4537	5.7102	5.7102	-0.2565	-4.49%
2026-07-27	023178	安信价值精选股票C	5.7102	5.7102	5.5738	5.5738	0.1364	2.45%
2026-07-24	023178	安信价值精选股票C	5.5738	5.5738	5.6886	5.6886	-0.1148	-2.02%
2026-07-23	023178	安信价值精选股票C	5.6886	5.6886	5.5933	5.5933	0.0953	1.70%
2026-07-22	023178	安信价值精选股票C	5.5933	5.5933	5.6976	5.6976	-0.1043	-1.83%
2026-07-21	023178	安信价值精选股票C	5.6976	5.6976	5.4877	5.4877	0.2099	3.82%
2026-07-20	023178	安信价值精选股票C	5.4877	5.4877	5.4340	5.4340	0.0537	0.99%
2026-07-17	023178	安信价值精选股票C	5.4340	5.4340	5.6872	5.6872	-0.2532	-4.45%
2026-07-16	023178	安信价值精选股票C	5.6872	5.6872	5.8113	5.8113	-0.1241	-2.14%
2026-07-15	023178	安信价值精选股票C	5.8113	5.8113	5.8098	5.8098	0.0015	0.03%
2026-07-14	023178	安信价值精选股票C	5.8098	5.8098	5.6243	5.6243	0.1855	3.30%
2026-07-13	023178	安信价值精选股票C	5.6243	5.6243	5.7340	5.7340	-0.1097	-1.91%
2026-07-10	023178	安信价值精选股票C	5.7340	5.7340	5.9406	5.9406	-0.2066	-3.48%
2026-07-09	023178	安信价值精选股票C	5.9406	5.9406	5.7020	5.7020	0.2386	4.18%
2026-07-08	023178	安信价值精选股票C	5.7020	5.7020	5.7844	5.7844	-0.0824	-1.42%
2026-07-07	023178	安信价值精选股票C	5.7844	5.7844	5.8226	5.8226	-0.0382	-0.66%
2026-07-06	023178	安信价值精选股票C	5.8226	5.8226	5.9121	5.9121	-0.0895	-1.51%
2026-07-03	023178	安信价值精选股票C	5.9121	5.9121	5.8635	5.8635	0.0486	0.83%
2026-07-02	023178	安信价值精选股票C	5.8635	5.8635	6.2114	6.2114	-0.3479	-5.60%
2026-07-01	023178	安信价值精选股票C	6.2114	6.2114	6.2558	6.2558	-0.0444	-0.71%
2026-06-30	023178	安信价值精选股票C	6.2558	6.2558	6.0649	6.0649	0.1909	3.15%
2026-06-29	023178	安信价值精选股票C	6.0649	6.0649	5.9668	5.9668	0.0981	1.64%
2026-06-26	023178	安信价值精选股票C	5.9668	5.9668	6.1592	6.1592	-0.1924	-3.12%
2026-06-25	023178	安信价值精选股票C	6.1592	6.1592	5.9996	5.9996	0.1596	2.66%
2026-06-24	023178	安信价值精选股票C	5.9996	5.9996	5.7999	5.7999	0.1997	3.44%
2026-06-23	023178	安信价值精选股票C	5.7999	5.7999	5.9470	5.9470	-0.1471	-2.47%
2026-06-22	023178	安信价值精选股票C	5.9470	5.9470	5.8536	5.8536	0.0934	1.60%
2026-06-18	023178	安信价值精选股票C	5.8536	5.8536	5.7137	5.7137	0.1399	2.45%
2026-06-17	023178	安信价值精选股票C	5.7137	5.7137	5.6174	5.6174	0.0963	1.71%
2026-06-16	023178	安信价值精选股票C	5.6174	5.6174	5.6143	5.6143	0.0031	0.06%
2026-06-15	023178	安信价值精选股票C	5.6143	5.6143	5.4281	5.4281	0.1862	3.43%
2026-06-12	023178	安信价值精选股票C	5.4281	5.4281	5.3705	5.3705	0.0576	1.07%
2026-06-11	023178	安信价值精选股票C	5.3705	5.3705	5.3807	5.3807	-0.0102	-0.19%
2026-06-10	023178	安信价值精选股票C	5.3807	5.3807	5.4507	5.4507	-0.0700	-1.28%
2026-06-09	023178	安信价值精选股票C	5.4507	5.4507	5.3157	5.3157	0.1350	2.54%
2026-06-08	023178	安信价值精选股票C	5.3157	5.3157	5.4346	5.4346	-0.1189	-2.19%
2026-06-05	023178	安信价值精选股票C	5.4346	5.4346	5.6072	5.6072	-0.1726	-3.08%
2026-06-04	023178	安信价值精选股票C	5.6072	5.6072	5.6011	5.6011	0.0061	0.11%
2026-06-03	023178	安信价值精选股票C	5.6011	5.6011	5.5445	5.5445	0.0566	1.02%
2026-06-02	023178	安信价值精选股票C	5.5445	5.5445	5.3877	5.3877	0.1568	2.91%
2026-06-01	023178	安信价值精选股票C	5.3877	5.3877	5.5124	5.5124	-0.1247	-2.26%
2026-05-29	023178	安信价值精选股票C	5.5124	5.5124	5.5905	5.5905	-0.0781	-1.40%
2026-05-28	023178	安信价值精选股票C	5.5905	5.5905	5.5244	5.5244	0.0661	1.20%
2026-05-27	023178	安信价值精选股票C	5.5244	5.5244	5.5772	5.5772	-0.0528	-0.95%
2026-05-26	023178	安信价值精选股票C	5.5772	5.5772	5.5273	5.5273	0.0499	0.90%
2026-05-25	023178	安信价值精选股票C	5.5273	5.5273	5.3765	5.3765	0.1508	2.80%
2026-05-22	023178	安信价值精选股票C	5.3765	5.3765	5.2548	5.2548	0.1217	2.32%
2026-05-21	023178	安信价值精选股票C	5.2548	5.2548	5.3410	5.3410	-0.0862	-1.61%
2026-05-20	023178	安信价值精选股票C	5.3410	5.3410	5.2723	5.2723	0.0687	1.30%
2026-05-19	023178	安信价值精选股票C	5.2723	5.2723	5.2773	5.2773	-0.0050	-0.09%
2026-05-18	023178	安信价值精选股票C	5.2773	5.2773	5.2780	5.2780	-0.0007	-0.01%
2026-05-15	023178	安信价值精选股票C	5.2780	5.2780	5.2733	5.2733	0.0047	0.09%
2026-05-14	023178	安信价值精选股票C	5.2733	5.2733	5.3949	5.3949	-0.1216	-2.25%
2026-05-13	023178	安信价值精选股票C	5.3949	5.3949	5.2901	5.2901	0.1048	1.98%
2026-05-12	023178	安信价值精选股票C	5.2901	5.2901	5.2470	5.2470	0.0431	0.82%
2026-05-11	023178	安信价值精选股票C	5.2470	5.2470	5.1406	5.1406	0.1064	2.07%
2026-05-08	023178	安信价值精选股票C	5.1406	5.1406	5.2228	5.2228	-0.0822	-1.57%
2026-04-30	023178	安信价值精选股票C	5.0911	5.0911	5.0955	5.0955	-0.0044	-0.09%
2026-04-29	023178	安信价值精选股票C	5.0955	5.0955	5.0450	5.0450	0.0505	1.00%
2026-04-28	023178	安信价值精选股票C	5.0450	5.0450	5.0501	5.0501	-0.0051	-0.10%
2026-04-27	023178	安信价值精选股票C	5.0501	5.0501	4.9655	4.9655	0.0846	1.70%
2026-04-24	023178	安信价值精选股票C	4.9655	4.9655	5.0126	5.0126	-0.0471	-0.94%
2026-04-23	023178	安信价值精选股票C	5.0126	5.0126	5.0258	5.0258	-0.0132	-0.26%
2026-04-22	023178	安信价值精选股票C	5.0258	5.0258	4.9254	4.9254	0.1004	2.04%
2026-04-21	023178	安信价值精选股票C	4.9254	4.9254	4.9242	4.9242	0.0012	0.02%
2026-04-20	023178	安信价值精选股票C	4.9242	4.9242	4.9256	4.9256	-0.0014	-0.03%
2026-04-17	023178	安信价值精选股票C	4.9256	4.9256	4.9273	4.9273	-0.0017	-0.03%
2026-04-16	023178	安信价值精选股票C	4.9273	4.9273	4.8319	4.8319	0.0954	1.97%
2026-04-15	023178	安信价值精选股票C	4.8319	4.8319	4.8818	4.8818	-0.0499	-1.02%
2026-04-14	023178	安信价值精选股票C	4.8818	4.8818	4.8012	4.8012	0.0806	1.68%
2026-04-13	023178	安信价值精选股票C	4.8012	4.8012	4.8005	4.8005	0.0007	0.01%
2026-04-10	023178	安信价值精选股票C	4.8005	4.8005	4.6946	4.6946	0.1059	2.26%
2026-04-09	023178	安信价值精选股票C	4.6946	4.6946	4.6919	4.6919	0.0027	0.06%
2026-04-08	023178	安信价值精选股票C	4.6919	4.6919	4.4815	4.4815	0.2104	4.69%
2026-04-07	023178	安信价值精选股票C	4.4815	4.4815	4.4613	4.4613	0.0202	0.45%
2026-04-03	023178	安信价值精选股票C	4.4613	4.4613	4.4974	4.4974	-0.0361	-0.80%
2026-04-02	023178	安信价值精选股票C	4.4974	4.4974	4.5824	4.5824	-0.0850	-1.85%
2026-04-01	023178	安信价值精选股票C	4.5824	4.5824	4.4663	4.4663	0.1161	2.60%
2026-03-31	023178	安信价值精选股票C	4.4663	4.4663	4.5686	4.5686	-0.1023	-2.24%
2026-03-30	023178	安信价值精选股票C	4.5686	4.5686	4.5626	4.5626	0.0060	0.13%
2026-03-27	023178	安信价值精选股票C	4.5626	4.5626	4.4979	4.4979	0.0647	1.44%
2026-03-26	023178	安信价值精选股票C	4.4979	4.4979	4.5574	4.5574	-0.0595	-1.31%
2026-03-25	023178	安信价值精选股票C	4.5574	4.5574	4.4519	4.4519	0.1055	2.37%
2026-03-24	023178	安信价值精选股票C	4.4519	4.4519	4.3782	4.3782	0.0737	1.68%
2026-03-23	023178	安信价值精选股票C	4.3782	4.3782	4.5265	4.5265	-0.1483	-3.28%
2026-03-20	023178	安信价值精选股票C	4.5265	4.5265	4.4848	4.4848	0.0417	0.93%
2026-03-19	023178	安信价值精选股票C	4.4848	4.4848	4.5873	4.5873	-0.1025	-2.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%