富国安嘉60天滚动持有债券发起式C基金净值查询(023238)

今天最新净值 1.0423 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0423
成立日期：2025-02-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民

近一月富国安嘉60天滚动持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2026-09-16	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2026-09-15	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%
2026-09-14	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2026-09-11	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%
2026-09-10	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%
2026-09-09	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2026-09-08	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2026-09-07	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2026-09-04	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%

2026-09-03	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2026-09-02	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2026-09-01	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2026-08-31	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2026-08-28	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-08-27	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-08-26	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-08-25	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-08-24	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0414	1.0414	1.0410	1.0410	0.0004	0.04%
2026-08-21	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-08-20	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-08-19	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-08-18	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%
富国新活力灵活配置混合C	3.5487	3.54%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0856	3.53%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0794	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%