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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C基金净值查询(023238)

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今天最新净值 1.0232 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0232
成立日期：2025-02-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民

近一周富国安嘉60天滚动持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	1.0254	1.0232	1.0232	0.0022	0.22%
2025-12-12	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0232	1.0232	1.0236	1.0236	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2025-12-10	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0235	1.0235	1.0233	1.0233	0.0002	0.02%
2025-12-09	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0233	1.0233	1.0226	1.0226	0.0007	0.07%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%