富国安嘉60天滚动持有债券发起式C基金净值查询(023238)
今天最新净值
1.0232
-0.0004 -0.04%
2025-12-15
- 累计净值：1.0232
- 成立日期：2025-02-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘爱民
近一季富国安嘉60天滚动持有债券发起式C基金净值查询
近一季,富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-12 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
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1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
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| 2025-11-26 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
023238 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0003 |
0.03% |
