基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

贝莱德富元添益债券A基金净值查询(023266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0252 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0324 -0.0003 -0.0249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0252
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京

近一周贝莱德富元添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德富元添益债券A(023266)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-09-16	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0252	1.0252	1.0246	1.0246	0.0006	0.06%
2026-09-15	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%
2026-09-14	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0246	1.0246	1.0259	1.0259	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0259	1.0259	1.0263	1.0263	-0.0004	-0.04%

标签云

贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%