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华夏鼎合债券A基金净值查询(023277)

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今天最新净值 1.0238 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0238
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：53.28亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：柳万军 文世伦
近一年华夏鼎合债券A基金净值查询
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近一年,华夏鼎合债券A(023277)基金累计收益率1.77%
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2026-09-15 023277 华夏鼎合债券A 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2026-09-14 023277 华夏鼎合债券A 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2026-09-11 023277 华夏鼎合债券A 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
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2026-09-09 023277 华夏鼎合债券A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2026-09-08 023277 华夏鼎合债券A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2026-09-07 023277 华夏鼎合债券A 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
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2026-05-28 023277 华夏鼎合债券A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
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2026-05-26 023277 华夏鼎合债券A 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2026-05-25 023277 华夏鼎合债券A 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2026-05-22 023277 华夏鼎合债券A 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 023277 华夏鼎合债券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2026-05-20 023277 华夏鼎合债券A 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2026-05-19 023277 华夏鼎合债券A 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05%
2026-05-18 023277 华夏鼎合债券A 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2026-05-15 023277 华夏鼎合债券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
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2026-05-13 023277 华夏鼎合债券A 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2026-05-12 023277 华夏鼎合债券A 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
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2026-05-08 023277 华夏鼎合债券A 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
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2026-04-29 023277 华夏鼎合债券A 1.0170 1.0170 1.0165 1.0165 0.0005 0.05%
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2026-04-27 023277 华夏鼎合债券A 1.0162 1.0162 1.0165 1.0165 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 023277 华夏鼎合债券A 1.0165 1.0165 1.0169 1.0169 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 023277 华夏鼎合债券A 1.0169 1.0169 1.0171 1.0171 -0.0002 -0.02%
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2026-04-02 023277 华夏鼎合债券A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2026-04-01 023277 华夏鼎合债券A 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 023277 华夏鼎合债券A 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2026-03-30 023277 华夏鼎合债券A 1.0142 1.0142 1.0137 1.0137 0.0005 0.05%
2026-03-27 023277 华夏鼎合债券A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2026-03-26 023277 华夏鼎合债券A 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2026-03-25 023277 华夏鼎合债券A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2026-03-24 023277 华夏鼎合债券A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2026-03-23 023277 华夏鼎合债券A 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2026-03-20 023277 华夏鼎合债券A 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2026-03-19 023277 华夏鼎合债券A 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2026-03-18 023277 华夏鼎合债券A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2026-03-17 023277 华夏鼎合债券A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2026-03-16 023277 华夏鼎合债券A 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 023277 华夏鼎合债券A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-03-12 023277 华夏鼎合债券A 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
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2026-03-10 023277 华夏鼎合债券A 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
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2026-02-24 023277 华夏鼎合债券A 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2026-02-13 023277 华夏鼎合债券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
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2025-10-27 023277 华夏鼎合债券A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2025-10-24 023277 华夏鼎合债券A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
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2025-10-17 023277 华夏鼎合债券A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2025-10-16 023277 华夏鼎合债券A 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2025-10-15 023277 华夏鼎合债券A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
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2025-10-10 023277 华夏鼎合债券A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-10-09 023277 华夏鼎合债券A 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2025-09-30 023277 华夏鼎合债券A 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2025-09-29 023277 华夏鼎合债券A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2025-09-26 023277 华夏鼎合债券A 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 023277 华夏鼎合债券A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-09-24 023277 华夏鼎合债券A 1.0048 1.0048 1.0055 1.0055 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 023277 华夏鼎合债券A 1.0055 1.0055 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 023277 华夏鼎合债券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-09-19 023277 华夏鼎合债券A 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 023277 华夏鼎合债券A 1.0062 1.0062 1.0064 1.0064 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 023277 华夏鼎合债券A 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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