博时宏观回报债券E基金净值查询(023309)

今天最新净值 1.5746 0.0035 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5571 0.0039 0.2497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5746
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：史霄鸣罗霄

近一季博时宏观回报债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时宏观回报债券E(023309)基金累计收益率-2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023309	博时宏观回报债券E	1.5739	1.5739	1.5746	1.5746	-0.0007	-0.04%
2026-09-16	023309	博时宏观回报债券E	1.5746	1.5746	1.5711	1.5711	0.0035	0.22%
2026-09-15	023309	博时宏观回报债券E	1.5711	1.5711	1.5718	1.5718	-0.0007	-0.04%
2026-09-14	023309	博时宏观回报债券E	1.5718	1.5718	1.5746	1.5746	-0.0028	-0.18%
2026-09-11	023309	博时宏观回报债券E	1.5746	1.5746	1.5785	1.5785	-0.0039	-0.25%
2026-09-10	023309	博时宏观回报债券E	1.5785	1.5785	1.5799	1.5799	-0.0014	-0.09%
2026-09-09	023309	博时宏观回报债券E	1.5799	1.5799	1.5793	1.5793	0.0006	0.04%
2026-09-08	023309	博时宏观回报债券E	1.5793	1.5793	1.5794	1.5794	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023309	博时宏观回报债券E	1.5794	1.5794	1.5762	1.5762	0.0032	0.20%
2026-09-04	023309	博时宏观回报债券E	1.5762	1.5762	1.5791	1.5791	-0.0029	-0.18%

2026-09-03	023309	博时宏观回报债券E	1.5791	1.5791	1.5771	1.5771	0.0020	0.13%
2026-09-02	023309	博时宏观回报债券E	1.5771	1.5771	1.5814	1.5814	-0.0043	-0.27%
2026-09-01	023309	博时宏观回报债券E	1.5814	1.5814	1.5845	1.5845	-0.0031	-0.20%
2026-08-31	023309	博时宏观回报债券E	1.5845	1.5845	1.5835	1.5835	0.0010	0.06%
2026-08-28	023309	博时宏观回报债券E	1.5835	1.5835	1.5846	1.5846	-0.0011	-0.07%
2026-08-27	023309	博时宏观回报债券E	1.5846	1.5846	1.5811	1.5811	0.0035	0.22%
2026-08-26	023309	博时宏观回报债券E	1.5811	1.5811	1.5808	1.5808	0.0003	0.02%
2026-08-25	023309	博时宏观回报债券E	1.5808	1.5808	1.5820	1.5820	-0.0012	-0.08%
2026-08-24	023309	博时宏观回报债券E	1.5820	1.5820	1.5870	1.5870	-0.0050	-0.32%
2026-08-21	023309	博时宏观回报债券E	1.5870	1.5870	1.5835	1.5835	0.0035	0.22%
2026-08-20	023309	博时宏观回报债券E	1.5835	1.5835	1.5831	1.5831	0.0004	0.03%
2026-08-19	023309	博时宏观回报债券E	1.5831	1.5831	1.5966	1.5966	-0.0135	-0.85%
2026-08-18	023309	博时宏观回报债券E	1.5966	1.5966	1.5976	1.5976	-0.0010	-0.06%
2026-08-17	023309	博时宏观回报债券E	1.5976	1.5976	1.5890	1.5890	0.0086	0.54%
2026-08-14	023309	博时宏观回报债券E	1.5890	1.5890	1.5860	1.5860	0.0030	0.19%

2026-08-13	023309	博时宏观回报债券E	1.5860	1.5860	1.5878	1.5878	-0.0018	-0.11%
2026-08-12	023309	博时宏观回报债券E	1.5878	1.5878	1.5856	1.5856	0.0022	0.14%
2026-08-11	023309	博时宏观回报债券E	1.5856	1.5856	1.5892	1.5892	-0.0036	-0.23%
2026-08-10	023309	博时宏观回报债券E	1.5892	1.5892	1.5915	1.5915	-0.0023	-0.14%
2026-08-07	023309	博时宏观回报债券E	1.5915	1.5915	1.5873	1.5873	0.0042	0.26%
2026-08-06	023309	博时宏观回报债券E	1.5873	1.5873	1.5866	1.5866	0.0007	0.04%
2026-08-05	023309	博时宏观回报债券E	1.5866	1.5866	1.5829	1.5829	0.0037	0.23%
2026-08-04	023309	博时宏观回报债券E	1.5829	1.5829	1.5763	1.5763	0.0066	0.42%
2026-08-03	023309	博时宏观回报债券E	1.5763	1.5763	1.5796	1.5796	-0.0033	-0.21%
2026-07-31	023309	博时宏观回报债券E	1.5796	1.5796	1.5748	1.5748	0.0048	0.30%
2026-07-30	023309	博时宏观回报债券E	1.5748	1.5748	1.5791	1.5791	-0.0043	-0.27%
2026-07-29	023309	博时宏观回报债券E	1.5791	1.5791	1.5762	1.5762	0.0029	0.18%
2026-07-28	023309	博时宏观回报债券E	1.5762	1.5762	1.5893	1.5893	-0.0131	-0.82%
2026-07-27	023309	博时宏观回报债券E	1.5893	1.5893	1.5825	1.5825	0.0068	0.43%
2026-07-24	023309	博时宏观回报债券E	1.5825	1.5825	1.5861	1.5861	-0.0036	-0.23%
2026-07-23	023309	博时宏观回报债券E	1.5861	1.5861	1.5865	1.5865	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	023309	博时宏观回报债券E	1.5865	1.5865	1.5903	1.5903	-0.0038	-0.24%
2026-07-21	023309	博时宏观回报债券E	1.5903	1.5903	1.5775	1.5775	0.0128	0.81%
2026-07-20	023309	博时宏观回报债券E	1.5775	1.5775	1.5810	1.5810	-0.0035	-0.22%
2026-07-17	023309	博时宏观回报债券E	1.5810	1.5810	1.5957	1.5957	-0.0147	-0.92%
2026-07-16	023309	博时宏观回报债券E	1.5957	1.5957	1.6021	1.6021	-0.0064	-0.40%
2026-07-15	023309	博时宏观回报债券E	1.6021	1.6021	1.6063	1.6063	-0.0042	-0.26%
2026-07-14	023309	博时宏观回报债券E	1.6063	1.6063	1.5975	1.5975	0.0088	0.55%
2026-07-13	023309	博时宏观回报债券E	1.5975	1.5975	1.6071	1.6071	-0.0096	-0.60%
2026-07-10	023309	博时宏观回报债券E	1.6071	1.6071	1.6161	1.6161	-0.0090	-0.56%
2026-07-09	023309	博时宏观回报债券E	1.6161	1.6161	1.6077	1.6077	0.0084	0.52%
2026-07-08	023309	博时宏观回报债券E	1.6077	1.6077	1.6117	1.6117	-0.0040	-0.25%
2026-07-07	023309	博时宏观回报债券E	1.6117	1.6117	1.6145	1.6145	-0.0028	-0.17%
2026-07-06	023309	博时宏观回报债券E	1.6145	1.6145	1.6166	1.6166	-0.0021	-0.13%
2026-07-03	023309	博时宏观回报债券E	1.6166	1.6166	1.6128	1.6128	0.0038	0.24%
2026-07-02	023309	博时宏观回报债券E	1.6128	1.6128	1.6252	1.6252	-0.0124	-0.76%
2026-07-01	023309	博时宏观回报债券E	1.6252	1.6252	1.6316	1.6316	-0.0064	-0.39%
2026-06-30	023309	博时宏观回报债券E	1.6316	1.6316	1.6267	1.6267	0.0049	0.30%
2026-06-29	023309	博时宏观回报债券E	1.6267	1.6267	1.6266	1.6266	0.0001	0.01%
2026-06-26	023309	博时宏观回报债券E	1.6266	1.6266	1.6356	1.6356	-0.0090	-0.55%
2026-06-25	023309	博时宏观回报债券E	1.6356	1.6356	1.6263	1.6263	0.0093	0.57%
2026-06-24	023309	博时宏观回报债券E	1.6263	1.6263	1.6194	1.6194	0.0069	0.43%
2026-06-23	023309	博时宏观回报债券E	1.6194	1.6194	1.6303	1.6303	-0.0109	-0.67%
2026-06-22	023309	博时宏观回报债券E	1.6303	1.6303	1.6248	1.6248	0.0055	0.34%
2026-06-18	023309	博时宏观回报债券E	1.6248	1.6248	1.6184	1.6184	0.0064	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%